基金全称 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信资源股票发起式C | 成立日期 | 2016-11-02 |
基金代码 | 003625 | 总规模 | 2.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 3,664,781 | 61,641,616.42 | 9.99 |
中国神华 | 601088 | 1,211,941 | 47,374,773.69 | 7.68 |
陕西煤业 | 601225 | 1,531,615 | 38,428,220.35 | 6.23 |
洛阳钼业 | 603993 | 4,234,083 | 35,227,570.56 | 5.71 |
兖矿能源 | 600188 | 1,050,671 | 24,995,463.09 | 4.05 |
银泰黄金 | 000975 | 1,303,800 | 23,585,742.00 | 3.82 |
神火股份 | 000933 | 928,546 | 18,478,065.40 | 3.00 |
云铝股份 | 000807 | 1,337,001 | 18,450,613.80 | 2.99 |
赤峰黄金 | 600988 | 1,103,500 | 18,042,225.00 | 2.93 |
潞安环能 | 601699 | 819,834 | 16,962,365.46 | 2.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |