基金全称 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商体育文化休闲股票 | 成立日期 | 2015-08-18 |
基金代码 | 001628 | 总规模 | 1.92亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.46亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
吉比特 | 603444 | 48,100 | 14,523,795.00 | 4.29 |
掌趣科技 | 300315 | 2,228,100 | 13,524,567.00 | 3.99 |
巨人网络 | 002558 | 519,900 | 12,243,645.00 | 3.61 |
中文在线 | 300364 | 457,800 | 12,131,700.00 | 3.58 |
神州泰岳 | 300002 | 1,023,362 | 12,075,671.60 | 3.56 |
视觉中国 | 000681 | 593,000 | 11,943,020.00 | 3.52 |
汤姆猫 | 300459 | 1,982,321 | 11,100,997.60 | 3.28 |
捷成股份 | 300182 | 1,993,600 | 10,984,736.00 | 3.24 |
奥飞娱乐 | 002292 | 1,117,000 | 10,857,240.00 | 3.20 |
蓝色光标 | 300058 | 1,624,280 | 10,655,276.80 | 3.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |