基金全称 | 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源公用事业股票 | 成立日期 | 2018-03-23 |
基金代码 | 005669 | 总规模 | 49.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 115.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华润电力 | 00836 | 68,266,000 | 1,130,048,262.40 | 9.82 |
华能国际电力股份 | 00902 | 260,432,000 | 1,088,396,242.46 | 9.45 |
中国电力 | 02380 | 371,250,000 | 1,080,346,966.88 | 9.38 |
法拉电子 | 600563 | 7,277,148 | 719,564,394.24 | 6.25 |
华电国际电力股份 | 01071 | 147,674,000 | 560,931,493.09 | 4.87 |
新天绿色能源 | 00956 | 186,325,000 | 499,982,269.10 | 4.34 |
中广核新能源 | 01811 | 208,622,000 | 391,491,387.39 | 3.40 |
国轩高科 | 002074 | 18,056,616 | 365,646,474.00 | 3.18 |
东方日升 | 300118 | 23,573,858 | 346,064,235.44 | 3.01 |
中信博 | 688408 | 3,333,211 | 299,422,344.13 | 2.60 |
新天绿能 | 600956 | 2,170,100 | 17,664,614.00 | 0.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |