基金全称 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实低价策略股票 | 成立日期 | 2015-07-27 |
基金代码 | 001577 | 总规模 | 1.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 357,900 | 22,984,338.00 | 6.26 |
招商银行 | 600036 | 585,500 | 18,853,100.00 | 5.13 |
华鲁恒升 | 600426 | 699,980 | 18,311,476.80 | 4.99 |
中国建筑 | 601668 | 3,065,220 | 16,061,752.80 | 4.37 |
伊利股份 | 600887 | 458,800 | 12,800,520.00 | 3.48 |
扬农化工 | 600486 | 246,620 | 12,641,741.20 | 3.44 |
紫金矿业 | 601899 | 734,500 | 12,354,290.00 | 3.36 |
江苏银行 | 600919 | 1,545,800 | 12,211,820.00 | 3.32 |
国投电力 | 600886 | 791,400 | 11,910,570.00 | 3.24 |
五粮液 | 000858 | 75,300 | 11,559,303.00 | 3.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |