基金全称 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信科技成长股票C | 成立日期 | 2017-12-28 |
基金代码 | 005496 | 总规模 | 3.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 459,100 | 48,554,416.00 | 9.83 |
中际旭创 | 300308 | 219,127 | 34,306,523.12 | 6.94 |
时代电气 | 688187 | 626,904 | 29,777,940.00 | 6.03 |
神州数码 | 000034 | 935,000 | 27,601,200.00 | 5.59 |
芯海科技 | 688595 | 733,278 | 23,472,228.78 | 4.75 |
澜起科技 | 688008 | 498,191 | 22,891,876.45 | 4.63 |
江波龙 | 301308 | 234,205 | 21,863,036.75 | 4.42 |
韦尔股份 | 603501 | 213,435 | 21,004,138.35 | 4.25 |
歌尔股份 | 002241 | 1,303,300 | 20,826,734.00 | 4.22 |
电连技术 | 300679 | 398,300 | 16,015,643.00 | 3.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |