基金全称 | 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富民营新动力股票 | 成立日期 | 2015-08-07 |
基金代码 | 001541 | 总规模 | 3.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 171,700 | 32,650,472.00 | 7.64 |
闻泰科技 | 600745 | 462,500 | 16,927,500.00 | 3.96 |
东山精密 | 002384 | 1,020,700 | 14,892,013.00 | 3.49 |
明新旭腾 | 605068 | 864,300 | 14,546,169.00 | 3.40 |
睿创微纳 | 688002 | 362,862 | 14,376,592.44 | 3.36 |
韦尔股份 | 603501 | 137,185 | 13,500,375.85 | 3.16 |
北摩高科 | 002985 | 363,260 | 10,665,313.60 | 2.50 |
立讯精密 | 002475 | 346,600 | 10,193,506.00 | 2.39 |
伯特利 | 603596 | 182,600 | 10,189,080.00 | 2.38 |
极米科技 | 688696 | 111,110 | 9,461,016.50 | 2.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |