基金全称 | 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保成长优选股票 | 成立日期 | 2015-12-11 |
基金代码 | 001521 | 总规模 | 10.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 10.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
雅克科技 | 002409 | 802,714 | 44,807,495.48 | 4.23 |
迈为股份 | 300751 | 418,362 | 44,262,699.60 | 4.18 |
奥特维 | 688516 | 319,166 | 32,778,348.20 | 3.10 |
立讯精密 | 002475 | 1,035,700 | 30,459,937.00 | 2.88 |
博威合金 | 601137 | 1,613,317 | 30,265,826.92 | 2.86 |
应流股份 | 603308 | 2,014,404 | 29,893,755.36 | 2.82 |
海天精工 | 601882 | 995,370 | 26,765,499.30 | 2.53 |
麦格米特 | 002851 | 1,064,111 | 25,623,792.88 | 2.42 |
七一二 | 603712 | 1,034,242 | 24,821,808.00 | 2.34 |
信德新材 | 301349 | 669,874 | 24,209,246.36 | 2.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.3360 | 2022-12-19 |
2017 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 0.0700 | 2017-06-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |