基金全称 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商新常态混合 | 成立日期 | 2015-06-29 |
基金代码 | 001457 | 总规模 | 1.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 569,700 | 9,582,354.00 | 7.55 |
金诚信 | 603979 | 106,900 | 5,666,769.00 | 4.47 |
广汇能源 | 600256 | 504,600 | 3,754,224.00 | 2.96 |
济川药业 | 600566 | 87,700 | 3,282,611.00 | 2.59 |
星宇股份 | 601799 | 22,800 | 3,193,368.00 | 2.52 |
厦门钨业 | 600549 | 161,200 | 3,145,012.00 | 2.48 |
中国海油 | 600938 | 102,900 | 3,007,767.00 | 2.37 |
兖矿能源 | 600188 | 119,400 | 2,840,526.00 | 2.24 |
九号公司 | 689009 | 94,538 | 2,831,413.10 | 2.23 |
小商品城 | 600415 | 327,100 | 2,822,873.00 | 2.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.2390 | 2022-01-12 |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 0.2000 | 2021-07-08 |
2020 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 0.2450 | 2021-01-07 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0.0480 | 2020-07-09 |
2015 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 0.2500 | 2016-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |