基金全称 | 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 成立日期 | 2021-06-16 |
基金代码 | 011112 | 总规模 | 1.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
牧原股份 | 002714 | 215,548 | 9,300,896.20 | 8.81 |
天康生物 | 002100 | 807,500 | 6,177,375.00 | 5.85 |
唐人神 | 002567 | 947,913 | 5,943,414.51 | 5.63 |
洛阳钼业 | 603993 | 694,100 | 5,774,912.00 | 5.47 |
澜起科技 | 688008 | 124,367 | 5,714,663.65 | 5.41 |
温氏股份 | 300498 | 274,100 | 5,207,900.00 | 4.93 |
特宝生物 | 688278 | 81,156 | 5,027,614.20 | 4.76 |
华统股份 | 002840 | 226,714 | 4,804,069.66 | 4.55 |
学大教育 | 000526 | 75,700 | 4,604,074.00 | 4.36 |
巨星农牧 | 603477 | 112,500 | 4,113,000.00 | 3.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |