基金全称 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华弘鑫混合A | 成立日期 | 2015-06-18 |
基金代码 | 001453 | 总规模 | 1.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
润达医疗 | 603108 | 828,000 | 17,487,360.00 | 9.59 |
紫天科技 | 300280 | 393,500 | 16,397,145.00 | 8.99 |
佳发教育 | 300559 | 1,263,660 | 16,326,487.20 | 8.96 |
华数传媒 | 000156 | 1,490,400 | 12,564,072.00 | 6.89 |
昂立教育 | 600661 | 1,005,900 | 11,024,664.00 | 6.05 |
光线传媒 | 300251 | 964,000 | 10,295,520.00 | 5.65 |
福昕软件 | 688095 | 139,363 | 9,416,757.91 | 5.17 |
科德教育 | 300192 | 790,800 | 9,110,016.00 | 5.00 |
盛通股份 | 002599 | 1,348,200 | 9,059,904.00 | 4.97 |
南方传媒 | 601900 | 584,900 | 8,890,480.00 | 4.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0363 | 2022-01-24 |
2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 0.0400 | 2020-11-26 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0290 | 2020-03-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |