【嘉实研究精选混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-05-17)

单位：元

近一周涨幅

-1.69%

今年来涨幅

-1.85%

历史累计涨幅

220.15%

基金全称	嘉实研究精选混合型证券投资基金	基金公司	嘉实基金管理有限公司
基金简称	嘉实研究精选混合A	成立日期	2008-05-27
基金代码	070013	总规模	7.78亿份 (2024-03-31)
基金类型	混合型	总资产	9.69亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
东方电缆	603606	1,030,923	45,649,270.44	4.73
中集集团	000039	3,929,821	37,608,386.97	3.89
恒瑞医药	600276	801,760	36,856,907.20	3.82
金山办公	688111	112,960	32,871,360.00	3.40
三星医疗	601567	1,122,000	31,977,000.00	3.31
光线传媒	300251	2,923,800	31,226,184.00	3.23
明阳电气	301291	911,281	30,956,215.57	3.21
北方华创	002371	96,200	29,398,720.00	3.04
赛轮轮胎	601058	1,950,300	28,630,404.00	2.96
米奥会展	300795	706,400	28,482,048.00	2.95

风险等级

中风险

业绩比较标准

沪深300指数×95％＋上证国债指数×5％

基金经理

肖觅 -- 基金经理

肖觅先生,管理学硕士,11年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位,现任研究部副总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理, 2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理,2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理,2020年7月21日至今任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理,2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。

陈永 -- 基金经理

曾任兴业证券股份有限公司研究所研究员。 2017年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。

投资目标

通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金将优先考虑股票类资产的配置，通过精选策略构造股票组合，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 1、股票投资策略股票组合的构建完全采用“自下而上”的精选策略，基金管理人依托本公司研究平台，组建由基金经理组成的基金管理小组，基于对企业基本面的研究独立决策、长期投资。 2、债券投资策略本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债和企业（公司）债（包括可转换债）、资产支持证券及有关政府部门批准发行的其他债券。（1）久期策略（2）收益率曲线策略 3、权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-19	2022-01-19	0.1740	2022-01-20
2020	2021-01-19	2021-01-19	0.3114	2021-01-20
2019	2020-01-15	2020-01-15	0.0508	2020-01-16
2017	2018-01-15	2018-01-15	0.0425	2018-01-16
2015	2016-01-19	2016-01-19	0.7343	2016-01-20
2014	2015-01-21	2015-01-21	0.1445	2015-01-22
2013	2014-01-17	2014-01-17	0.0392	2014-01-20
2012	2013-01-22	2013-01-22	0.1035	2013-01-23
2010	2011-01-21	2011-01-21	0.1560	2011-01-24
2009	2009-12-04	2009-12-04	0.1800	2009-12-07

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。