基金全称 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 成立日期 | 2015-06-18 |
基金代码 | 001398 | 总规模 | 0.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
牧原股份 | 002714 | 174,600 | 7,533,990.00 | 8.75 |
天康生物 | 002100 | 657,500 | 5,029,875.00 | 5.84 |
温氏股份 | 300498 | 262,800 | 4,993,200.00 | 5.80 |
洛阳钼业 | 603993 | 566,900 | 4,716,608.00 | 5.48 |
唐人神 | 002567 | 745,200 | 4,672,404.00 | 5.43 |
澜起科技 | 688008 | 99,388 | 4,566,878.60 | 5.31 |
特宝生物 | 688278 | 68,391 | 4,236,822.45 | 4.92 |
华统股份 | 002840 | 192,600 | 4,081,194.00 | 4.74 |
学大教育 | 000526 | 62,900 | 3,825,578.00 | 4.45 |
巨星农牧 | 603477 | 91,800 | 3,356,208.00 | 3.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |