基金全称 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源金银珠宝混合A | 成立日期 | 2015-07-09 |
基金代码 | 001302 | 总规模 | 12.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东黄金 | 600547 | 6,467,157 | 182,567,842.11 | 9.39 |
银泰黄金 | 000975 | 9,971,855 | 180,390,856.95 | 9.27 |
紫金矿业 | 601899 | 10,687,836 | 179,769,401.52 | 9.24 |
中金黄金 | 600489 | 12,828,712 | 169,467,285.52 | 8.71 |
老凤祥 | 600612 | 1,856,360 | 158,755,907.20 | 8.16 |
湖南黄金 | 002155 | 10,886,587 | 149,037,376.03 | 7.66 |
玉龙股份 | 601028 | 12,988,487 | 143,133,126.74 | 7.36 |
赤峰黄金 | 600988 | 7,601,420 | 124,283,217.00 | 6.39 |
恒邦股份 | 002237 | 10,919,576 | 123,937,187.60 | 6.37 |
周大生 | 002867 | 5,336,150 | 102,614,164.50 | 5.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |