基金全称 | 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海进取收益混合 | 成立日期 | 2015-05-13 |
基金代码 | 001252 | 总规模 | 0.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
石头科技 | 688169 | 7,764 | 2,659,713.48 | 4.68 |
人民网 | 603000 | 95,607 | 2,523,068.73 | 4.44 |
东阿阿胶 | 000423 | 34,300 | 2,110,136.00 | 3.72 |
海光信息 | 688041 | 24,767 | 1,913,498.42 | 3.37 |
中国中铁 | 601390 | 268,800 | 1,884,288.00 | 3.32 |
华电国际 | 600027 | 270,700 | 1,859,709.00 | 3.28 |
云路股份 | 688190 | 22,600 | 1,860,206.00 | 3.28 |
烽火通信 | 600498 | 102,300 | 1,834,239.00 | 3.23 |
同花顺 | 300033 | 13,600 | 1,781,056.00 | 3.14 |
张江高科 | 600895 | 89,900 | 1,783,616.00 | 3.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |