基金全称 | 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 成立日期 | 2016-01-27 |
基金代码 | 001223 | 总规模 | 0.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恺英网络 | 002517 | 518,100 | 5,709,462.00 | 8.04 |
沪电股份 | 002463 | 173,700 | 5,242,266.00 | 7.38 |
工业富联 | 601138 | 222,790 | 5,072,928.30 | 7.14 |
京东方A | 000725 | 1,162,000 | 4,717,720.00 | 6.64 |
立讯精密 | 002475 | 140,700 | 4,137,987.00 | 5.83 |
三七互娱 | 002555 | 231,900 | 4,037,379.00 | 5.68 |
TCL科技 | 000100 | 751,600 | 3,509,972.00 | 4.94 |
新华文轩 | 601811 | 212,400 | 3,245,472.00 | 4.57 |
神州泰岳 | 300002 | 322,600 | 3,022,762.00 | 4.26 |
新媒股份 | 300770 | 65,000 | 2,580,500.00 | 3.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |