基金全称 | 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源一带一路混合A | 成立日期 | 2015-04-29 |
基金代码 | 001209 | 总规模 | 0.81亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
农业银行 | 601288 | 903,700 | 3,822,651.00 | 6.71 |
交通银行 | 601328 | 373,900 | 2,370,526.00 | 4.16 |
中国铁建 | 601186 | 267,400 | 2,291,618.00 | 4.02 |
中国银行 | 601988 | 519,900 | 2,287,560.00 | 4.02 |
迪哲医药 | 688192 | 42,749 | 1,923,277.51 | 3.38 |
五粮液 | 000858 | 11,600 | 1,780,716.00 | 3.13 |
天孚通信 | 300394 | 11,800 | 1,784,986.00 | 3.13 |
昆药集团 | 600422 | 71,100 | 1,529,361.00 | 2.69 |
无锡振华 | 605319 | 63,300 | 1,524,897.00 | 2.68 |
昆仑万维 | 300418 | 34,600 | 1,378,810.00 | 2.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |