基金全称 | 金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰科技创新股票 | 成立日期 | 2015-04-30 |
基金代码 | 001167 | 总规模 | 21.73亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 28.19亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
超图软件 | 300036 | 6,170,066 | 128,954,379.40 | 4.65 |
新大陆 | 000997 | 5,170,000 | 101,383,700.00 | 3.65 |
海格通信 | 002465 | 7,770,000 | 99,844,500.00 | 3.60 |
中国长城 | 000066 | 9,570,000 | 96,848,400.00 | 3.49 |
均胜电子 | 600699 | 5,170,111 | 92,855,193.56 | 3.34 |
兆威机电 | 003021 | 957,999 | 90,042,326.01 | 3.24 |
长盈精密 | 300115 | 6,670,032 | 88,377,924.00 | 3.18 |
华兴源创 | 688001 | 2,210,039 | 77,240,863.05 | 2.78 |
韦尔股份 | 603501 | 717,075 | 76,519,073.25 | 2.76 |
安洁科技 | 002635 | 4,670,081 | 76,262,422.73 | 2.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 1.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0670 | 2023-12-27 |
2023 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.0710 | 2023-12-08 |
2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0740 | 2023-11-20 |
2023 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0740 | 2023-10-31 |
2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0.0500 | 2023-10-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |