基金全称 | 金鹰持久增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰持久增利债券(LOF) | 成立日期 | 2012-03-09 |
基金代码 | 162105 | 总规模 | 7.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南航转债 | 110075 | 621,070 | 74,195,863.81 | 7.08 |
21平证11 | 188871 | 700,000 | 71,239,947.39 | 6.79 |
22工商银行二级03 | 2228024 | 500,000 | 53,095,273.22 | 5.06 |
22农业银行二级01 | 2228041 | 500,000 | 52,729,590.16 | 5.03 |
21中国银行02 | 2128024 | 500,000 | 51,095,590.16 | 4.87 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 42,764,302.66 | 4.08 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 27,043,303.27 | 2.58 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 21,944,759.75 | 2.09 |
精测转2 | 123176 | 0 | 21,383,295.05 | 2.04 |
科利转债 | 127066 | 0 | 18,659,278.40 | 1.78 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 16,538,100.35 | 1.58 |
通22转债 | 110085 | 0 | 15,632,655.74 | 1.49 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 15,312,273.86 | 1.46 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 14,079,708.40 | 1.34 |
希望转2 | 127049 | 0 | 12,843,483.00 | 1.22 |
高测转债 | 118014 | 0 | 10,237,317.63 | 0.98 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 9,143,861.69 | 0.87 |
福22转债 | 113661 | 0 | 8,860,446.84 | 0.85 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 8,821,106.30 | 0.84 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 7,435,661.83 | 0.71 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 4,629,794.11 | 0.44 |
新23转债 | 113675 | 0 | 3,821,505.78 | 0.36 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 3,678,621.52 | 0.35 |
成银转债 | 113055 | 0 | 3,545,234.79 | 0.34 |
信服转债 | 123210 | 0 | 2,404,667.51 | 0.23 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 2,315,084.93 | 0.22 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 2,256,107.88 | 0.22 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 1,661,458.01 | 0.16 |
永东转2 | 127059 | 0 | 1,603,361.92 | 0.15 |
游族转债 | 128074 | 0 | 1,279,204.68 | 0.12 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 1,119,402.74 | 0.11 |
华安转债 | 110067 | 0 | 783,809.85 | 0.07 |
强力转债 | 123076 | 0 | 231,602.86 | 0.02 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 154,352.62 | 0.01 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 49,983.47 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 0.1400 | 2021-03-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |