基金全称 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈新兴产业混合 | 成立日期 | 2015-04-13 |
基金代码 | 001128 | 总规模 | 8.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宝丰能源 | 600989 | 3,758,100 | 61,444,935.00 | 9.67 |
新奥股份 | 600803 | 2,529,200 | 48,965,312.00 | 7.70 |
美的集团 | 000333 | 738,500 | 47,426,470.00 | 7.46 |
富安娜 | 002327 | 4,200,488 | 45,281,260.64 | 7.12 |
九典制药 | 300705 | 1,173,372 | 44,048,384.88 | 6.93 |
派林生物 | 000403 | 1,520,200 | 42,778,428.00 | 6.73 |
润丰股份 | 301035 | 274,021 | 18,249,798.60 | 2.87 |
科伦药业 | 002422 | 550,000 | 16,802,500.00 | 2.64 |
蓝天燃气 | 605368 | 1,202,900 | 16,299,295.00 | 2.56 |
永新股份 | 002014 | 1,527,970 | 15,783,930.10 | 2.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |