基金全称 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华弘利混合C | 成立日期 | 2015-03-12 |
基金代码 | 001123 | 总规模 | 6.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长盈精密 | 300115 | 1,411,700 | 14,413,457.00 | 1.51 |
北方华创 | 002371 | 30,000 | 9,168,000.00 | 0.96 |
乐普医疗 | 300003 | 411,000 | 5,663,580.00 | 0.59 |
中国核电 | 601985 | 603,000 | 5,541,570.00 | 0.58 |
中天科技 | 600522 | 394,000 | 5,527,820.00 | 0.58 |
南微医学 | 688029 | 69,796 | 4,653,997.28 | 0.49 |
铁建重工 | 688425 | 1,089,918 | 4,228,881.84 | 0.44 |
永新光学 | 603297 | 45,400 | 3,641,534.00 | 0.38 |
华峰测控 | 688200 | 32,000 | 3,334,400.00 | 0.35 |
迪哲医药 | 688192 | 66,900 | 3,009,831.00 | 0.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 0.0400 | 2020-01-03 |
2019 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0.0250 | 2019-03-29 |
2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0.0158 | 2017-03-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |