基金全称 | 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源工业革命4.0混合 | 成立日期 | 2015-03-27 |
基金代码 | 001103 | 总规模 | 2.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 132,859 | 38,661,969.00 | 9.89 |
同花顺 | 300033 | 272,508 | 35,687,647.68 | 9.12 |
长安汽车 | 000625 | 1,918,700 | 32,234,160.00 | 8.24 |
中国移动 | 600941 | 303,700 | 32,119,312.00 | 8.21 |
科大讯飞 | 002230 | 589,900 | 28,739,928.00 | 7.35 |
北汽蓝谷 | 600733 | 3,180,200 | 23,978,708.00 | 6.13 |
漫步者 | 002351 | 1,739,700 | 22,320,351.00 | 5.71 |
TCL科技 | 000100 | 4,724,910 | 22,065,329.70 | 5.64 |
寒武纪 | 688256 | 119,455 | 20,720,664.30 | 5.30 |
京东方A | 000725 | 4,145,000 | 16,828,700.00 | 4.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.0550 | 2018-09-28 |
2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0.0700 | 2018-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |