基金全称 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安媒体互联网混合 | 成立日期 | 2015-05-15 |
基金代码 | 001071 | 总规模 | 25.28亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 68.78亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通富微电 | 002156 | 12,931,797 | 298,983,146.64 | 4.37 |
兴森科技 | 002436 | 15,809,900 | 232,879,827.00 | 3.40 |
中芯国际 | 688981 | 4,384,187 | 232,449,594.74 | 3.40 |
科大讯飞 | 002230 | 4,880,094 | 226,338,759.72 | 3.31 |
国投智能 | 300188 | 13,571,764 | 217,419,659.28 | 3.18 |
华大九天 | 301269 | 1,770,232 | 187,379,057.20 | 2.74 |
萤石网络 | 688475 | 4,000,634 | 179,628,466.60 | 2.63 |
久远银海 | 002777 | 6,961,100 | 174,793,221.00 | 2.55 |
天岳先进 | 688234 | 2,362,231 | 156,072,602.17 | 2.28 |
拓荆科技 | 688072 | 643,461 | 148,832,529.30 | 2.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |