基金全称 | 兴业聚源混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚源混合A | 成立日期 | 2016-06-30 |
基金代码 | 002660 | 总规模 | 0.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁沪高速 | 600377 | 80,000 | 931,200.00 | 2.80 |
贵州茅台 | 600519 | 500 | 851,450.00 | 2.56 |
长江电力 | 600900 | 25,000 | 623,250.00 | 1.87 |
唐山港 | 601000 | 140,000 | 572,600.00 | 1.72 |
三七互娱 | 002555 | 30,000 | 522,300.00 | 1.57 |
山东高速 | 600350 | 60,000 | 513,600.00 | 1.54 |
农业银行 | 601288 | 120,000 | 507,600.00 | 1.53 |
一心堂 | 002727 | 25,000 | 477,000.00 | 1.43 |
中国石油 | 601857 | 40,000 | 395,200.00 | 1.19 |
美的集团 | 000333 | 6,000 | 385,320.00 | 1.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.0450 | 2023-11-09 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0400 | 2022-12-27 |
2022 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.0560 | 2022-07-29 |
2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.0590 | 2021-10-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |