| 基金全称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 鹏华安盈宝货币 | 成立日期 | 2015-01-27 |
| 基金代码 | 000905 | 总规模 | 187.40亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 193.21亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25南京银行CD163 | 112580117 | 8,000,000 | 799,215,446.65 | 4.26 |
| 25北京银行CD114 | 112512114 | 7,000,000 | 699,313,515.83 | 3.73 |
| 25中信银行CD271 | 112508271 | 5,000,000 | 496,674,228.33 | 2.65 |
| 25邮储银行CD041 | 112522041 | 4,000,000 | 394,490,688.50 | 2.11 |
| 25农发11 | 250411 | 3,000,000 | 302,724,691.86 | 1.62 |
| 25齐鲁银行CD100 | 112599877 | 3,000,000 | 299,742,515.55 | 1.60 |
| 25渤海银行CD260 | 112521260 | 3,000,000 | 299,742,515.55 | 1.60 |
| 25宁波银行CD120 | 112599889 | 3,000,000 | 299,744,151.07 | 1.60 |
| 25深圳农商银行CD049 | 112599864 | 3,000,000 | 299,744,151.07 | 1.60 |
| 25农业银行CD279 | 112503279 | 3,000,000 | 299,267,332.09 | 1.60 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.04% |
| 销售服务费 | 0.01% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||