基金全称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华安盈宝货币 | 成立日期 | 2015-01-27 |
基金代码 | 000905 | 总规模 | 162.33亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 168.81亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农发05 | 200405 | 5,700,000 | 582,230,996.57 | 3.59 |
25建设银行CD114 | 112505114 | 5,000,000 | 498,149,805.68 | 3.07 |
24建设银行CD414 | 112405414 | 5,000,000 | 498,021,975.39 | 3.07 |
25上海银行CD011 | 112516011 | 5,000,000 | 497,252,739.87 | 3.06 |
24交通银行CD332 | 112406332 | 5,000,000 | 494,411,911.42 | 3.05 |
25工商银行CD117 | 112502117 | 5,000,000 | 495,367,064.95 | 3.05 |
25建设银行CD073 | 112505073 | 5,000,000 | 493,859,117.57 | 3.04 |
24邮储银行CD032 | 112422032 | 4,000,000 | 398,545,352.68 | 2.46 |
25农业银行CD017 | 112503017 | 4,000,000 | 397,551,830.58 | 2.45 |
24浦发银行CD287 | 112409287 | 4,000,000 | 394,610,955.12 | 2.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |