基金全称 | 长江乐享货币市场基金 | 基金公司 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
基金简称 | 长江乐享货币A | 成立日期 | 2016-10-26 |
基金代码 | 003363 | 总规模 | 63.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 64.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24贴现国债12 | 249912 | 2,000,000 | 199,520,391.59 | 3.15 |
24哈尔滨银行CD020 | 112491357 | 2,000,000 | 198,383,155.11 | 3.14 |
24贴现国债11 | 249911 | 2,000,000 | 198,746,559.82 | 3.14 |
24附息国债02 | 240002 | 1,100,000 | 110,575,200.14 | 1.75 |
23建设银行CD099 | 112305099 | 1,000,000 | 99,706,412.04 | 1.58 |
23中国银行CD022 | 112304022 | 1,000,000 | 99,889,393.26 | 1.58 |
23建设银行CD088 | 112305088 | 1,000,000 | 99,758,474.86 | 1.58 |
23四川银行CD078 | 112382377 | 1,000,000 | 99,962,091.06 | 1.58 |
23成都农商银行CD114 | 112389908 | 1,000,000 | 99,750,445.65 | 1.58 |
23桂林银行CD288 | 112371729 | 1,000,000 | 99,619,681.09 | 1.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |