易方达天天增利货币A | 货币型 | 低风险
易方达天天增利货币市场基金
基金代码: 000704基金状态: 开放交易
0.5328
每万份收益(2024-03-28)
1.8170%
七日年化收益率(2024-03-28)
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单位:元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
0.46%
历史累计涨幅
30.30%
基金全称 易方达天天增利货币市场基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达天天增利货币A 成立日期 2014-06-25
基金代码 000704 总规模 313.07亿份 (2023-12-31)
基金类型 货币型 总资产 362.71亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国开14 230214 5,900,000 591,027,549.40 1.89
23重庆农村商行CD123 112386798 5,000,000 497,587,127.06 1.59
23农发11 230411 4,000,000 402,252,822.23 1.28
23中信银行CD203 112308203 4,000,000 398,101,486.30 1.27
23成都银行CD240 112373498 4,000,000 394,988,116.43 1.26
23农发01 230401 3,300,000 336,774,473.06 1.08
23鲁高速SCP007 012384163 3,000,000 300,401,387.39 0.96
23光大银行CD234 112317234 3,000,000 297,464,705.31 0.95
23中信银行CD230 112308230 3,000,000 296,986,395.35 0.95
23北京银行CD170 112312170 3,000,000 296,450,736.30 0.95
35欲晓A1 260114 1,200,000 120,962,630.14 0.39
明远03A3 193256 800,000 80,936,677.38 0.26
23电建2A 199836 800,000 80,922,301.37 0.26
铁建057A 260031 700,000 70,049,341.37 0.22
铁建Y22A 260032 600,000 60,010,573.15 0.19
明远06A2 199811 400,000 40,122,432.88 0.13
明远04A3 193795 400,000 40,462,037.52 0.13
先锋2B01 260281 400,000 40,342,873.42 0.13
鹏睿05A 143160 300,000 30,391,824.66 0.10
至信22优 180910 300,000 30,363,011.51 0.10
风险等级
低风险
业绩比较标准
中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
基金经理
刘朝阳 -- 基金经理
刘朝阳女士,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理
梁莹 -- 基金经理
梁莹女士,经济学硕士、金融学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部副总经理、基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理、现金管理部总经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397含 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1、银行存款及大额存单投资策略银行存款及大额存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及大额存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。 2、利率品种的投资策略本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 3、信用品种的投资策略本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。 4、债券回购投资策略在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。 5、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
名称 费率
基金管理费 0.33%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。