基金全称 | 易方达天天增利货币市场基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达天天增利货币A | 成立日期 | 2014-06-25 |
基金代码 | 000704 | 总规模 | 313.07亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 362.71亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开14 | 230214 | 5,900,000 | 591,027,549.40 | 1.89 |
23重庆农村商行CD123 | 112386798 | 5,000,000 | 497,587,127.06 | 1.59 |
23农发11 | 230411 | 4,000,000 | 402,252,822.23 | 1.28 |
23中信银行CD203 | 112308203 | 4,000,000 | 398,101,486.30 | 1.27 |
23成都银行CD240 | 112373498 | 4,000,000 | 394,988,116.43 | 1.26 |
23农发01 | 230401 | 3,300,000 | 336,774,473.06 | 1.08 |
23鲁高速SCP007 | 012384163 | 3,000,000 | 300,401,387.39 | 0.96 |
23光大银行CD234 | 112317234 | 3,000,000 | 297,464,705.31 | 0.95 |
23中信银行CD230 | 112308230 | 3,000,000 | 296,986,395.35 | 0.95 |
23北京银行CD170 | 112312170 | 3,000,000 | 296,450,736.30 | 0.95 |
35欲晓A1 | 260114 | 1,200,000 | 120,962,630.14 | 0.39 |
明远03A3 | 193256 | 800,000 | 80,936,677.38 | 0.26 |
23电建2A | 199836 | 800,000 | 80,922,301.37 | 0.26 |
铁建057A | 260031 | 700,000 | 70,049,341.37 | 0.22 |
铁建Y22A | 260032 | 600,000 | 60,010,573.15 | 0.19 |
明远06A2 | 199811 | 400,000 | 40,122,432.88 | 0.13 |
明远04A3 | 193795 | 400,000 | 40,462,037.52 | 0.13 |
先锋2B01 | 260281 | 400,000 | 40,342,873.42 | 0.13 |
鹏睿05A | 143160 | 300,000 | 30,391,824.66 | 0.10 |
至信22优 | 180910 | 300,000 | 30,363,011.51 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |