基金全称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达消费行业股票 | 成立日期 | 2010-08-20 |
基金代码 | 110022 | 总规模 | 60.08亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 219.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
古井贡酒 | 000596 | 8,093,408 | 2,104,286,080.00 | 9.61 |
五粮液 | 000858 | 13,400,365 | 2,057,090,031.15 | 9.40 |
贵州茅台 | 600519 | 1,191,870 | 2,029,635,423.00 | 9.27 |
山西汾酒 | 600809 | 8,077,290 | 1,979,582,233.20 | 9.04 |
美的集团 | 000333 | 25,692,676 | 1,649,983,652.72 | 7.54 |
福耀玻璃 | 600660 | 37,273,663 | 1,612,458,661.38 | 7.36 |
泸州老窖 | 000568 | 8,507,232 | 1,570,349,954.88 | 7.17 |
海尔智家 | 600690 | 48,380,584 | 1,207,095,570.80 | 5.51 |
青岛啤酒 | 600600 | 12,803,000 | 1,067,386,110.00 | 4.88 |
长城汽车 | 601633 | 45,309,002 | 1,034,857,605.68 | 4.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |