基金全称 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源可转债债券 | 成立日期 | 2014-03-25 |
基金代码 | 000536 | 总规模 | 12.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
杭银转债 | 110079 | 900,200 | 100,514,432.95 | 7.05 |
温氏转债 | 123107 | 763,369 | 94,191,996.34 | 6.61 |
中信转债 | 113021 | 741,350 | 85,600,333.19 | 6.01 |
南航转债 | 110075 | 713,570 | 85,246,337.03 | 5.98 |
宙邦转债 | 123158 | 659,289 | 75,821,486.29 | 5.32 |
通22转债 | 110085 | 0 | 57,500,553.65 | 4.04 |
永02转债 | 113654 | 0 | 51,131,474.75 | 3.59 |
南银转债 | 113050 | 0 | 50,232,322.86 | 3.53 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 45,699,682.02 | 3.21 |
国投转债 | 110073 | 0 | 44,680,177.99 | 3.14 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 41,671,287.67 | 2.92 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 33,765,414.96 | 2.37 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 33,292,233.03 | 2.34 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 32,699,136.99 | 2.29 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 30,419,962.33 | 2.13 |
中特转债 | 127056 | 0 | 27,345,141.31 | 1.92 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 25,401,326.03 | 1.78 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 21,042,029.81 | 1.48 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 20,032,591.02 | 1.41 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 19,626,011.64 | 1.38 |
晓鸣转债 | 123189 | 0 | 15,185,726.53 | 1.07 |
顺博转债 | 127068 | 0 | 14,377,364.06 | 1.01 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 13,619,787.07 | 0.96 |
东材转债 | 113064 | 0 | 12,523,692.60 | 0.88 |
华友转债 | 113641 | 0 | 12,336,881.10 | 0.87 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 12,103,978.37 | 0.85 |
希望转2 | 127049 | 0 | 11,383,300.07 | 0.80 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 10,490,753.99 | 0.74 |
永和转债 | 111007 | 0 | 10,513,479.45 | 0.74 |
合力转债 | 110091 | 0 | 9,979,589.31 | 0.70 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 9,691,656.78 | 0.68 |
福能转债 | 110048 | 0 | 9,530,705.48 | 0.67 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 9,205,574.17 | 0.65 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 8,145,715.92 | 0.57 |
山石转债 | 118007 | 0 | 6,757,236.26 | 0.47 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 5,277,212.33 | 0.37 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 4,690,997.07 | 0.33 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 3,804,476.71 | 0.27 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 3,243,740.29 | 0.23 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 3,325,146.58 | 0.23 |
海泰转债 | 123200 | 0 | 2,552,093.15 | 0.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 0.3700 | 2015-07-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |