基金全称 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚新兴产业混合 | 成立日期 | 2013-07-17 |
基金代码 | 000209 | 总规模 | 12.12亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.16亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中信博 | 688408 | 2,505,266 | 179,752,835.50 | 6.63 |
中际旭创 | 300308 | 1,063,102 | 120,034,846.82 | 4.43 |
天孚通信 | 300394 | 1,143,072 | 104,613,949.44 | 3.86 |
中航光电 | 002179 | 2,680,991 | 104,558,649.00 | 3.86 |
新国都 | 300130 | 4,297,223 | 103,992,796.60 | 3.83 |
传音控股 | 688036 | 737,645 | 102,090,068.00 | 3.76 |
中科江南 | 301153 | 1,240,480 | 97,092,369.60 | 3.58 |
东睦股份 | 600114 | 6,142,220 | 95,142,987.80 | 3.51 |
新大陆 | 000997 | 4,446,700 | 87,199,787.00 | 3.22 |
中瓷电子 | 003031 | 926,100 | 81,709,803.00 | 3.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |