基金全称 | 汇添富高息债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富高息债债券A | 成立日期 | 2013-06-27 |
基金代码 | 000174 | 总规模 | 1.64亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23武夷投资MTN001B | 102300293 | 100,000 | 11,096,556.16 | 4.25 |
23国债16 | 019709 | 106,000 | 10,655,468.49 | 4.09 |
23徐州经开MTN001 | 102380067 | 100,000 | 10,603,216.44 | 4.07 |
23沪开01 | 138805 | 100,000 | 10,539,635.62 | 4.04 |
23今世缘MTN001 | 102380253 | 100,000 | 10,518,410.96 | 4.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0.0350 | 2016-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |