基金全称 | 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈安泰短债债券A | 成立日期 | 2018-12-07 |
基金代码 | 006387 | 总规模 | 3.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21宁经开MTN001 | 102102237 | 300,000 | 31,053,295.08 | 8.37 |
21天音通信MTN001 | 102103179 | 200,000 | 20,507,508.20 | 5.52 |
21苏新国资MTN005 | 102101870 | 200,000 | 20,457,429.51 | 5.51 |
21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 102101795 | 200,000 | 20,393,877.60 | 5.49 |
20乌城投MTN002 | 102001152 | 100,000 | 10,484,699.45 | 2.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 0.0320 | 2019-12-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |