基金全称 | 华夏永福混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏永福养老理财混合 | 成立日期 | 2013-08-13 |
基金代码 | 000121 | 总规模 | 4.00亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.62亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 304,799 | 27,227,694.67 | 2.80 |
北方华创 | 002371 | 60,400 | 25,126,400.00 | 2.59 |
金地集团 | 600383 | 4,254,900 | 19,232,148.00 | 1.98 |
宁德时代 | 300750 | 59,900 | 15,151,106.00 | 1.56 |
海光信息 | 688041 | 96,966 | 13,701,295.80 | 1.41 |
恒瑞医药 | 600276 | 273,900 | 13,475,880.00 | 1.39 |
徐工机械 | 000425 | 1,394,400 | 12,019,728.00 | 1.24 |
华菱钢铁 | 000932 | 2,245,400 | 11,182,092.00 | 1.15 |
中科飞测 | 688361 | 136,793 | 10,864,100.06 | 1.12 |
寒武纪 | 688256 | 16,566 | 10,320,618.00 | 1.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |