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华夏大盘精选混合A | 混合型 | 中风险
华夏大盘精选证券投资基金
基金代码: 000011基金状态: 开放交易
19.1710 元
最新净值(2025-11-04 )
-1.2873%
日净值增长率(2025-11-04 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2025-11-03)
单位：元
近一周涨幅
-0.87%
今年来涨幅
31.78%
历史累计涨幅
3,974.22%
基金全称 华夏大盘精选证券投资基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏大盘精选混合A 成立日期 2004-08-11
基金代码 000011 总规模 2.21亿份 (2025-09-30)
基金类型 混合型 总资产 44.79亿元 (2025-09-30)
资产分布 (截止日期   2025-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 801,097 322,040,994.00 7.40
立讯精密 002475 2,680,000 173,369,200.00 3.99
虹软科技 688088 2,225,014 131,943,330.20 3.03
紫金矿业 601899 4,236,700 124,728,448.00 2.87
纳芯微 688052 593,974 118,782,920.52 2.73
中天科技 600522 6,148,733 116,334,028.36 2.67
北方华创 002371 241,465 109,229,107.40 2.51
三环集团 300408 2,331,600 108,023,028.00 2.48
恒瑞医药 600276 1,489,156 106,549,111.80 2.45
惠泰医疗 688617 324,687 102,838,113.51 2.36
风险等级
中风险
业绩比较标准
新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%
基金经理
屠环宇 -- 基金经理
2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。
投资目标
追求基金资产的长期增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
采取“自下而上”个股精选策略,根据财务分析和深入上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估个股进行集中投资。考虑股票市场波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,监控基金资产在股票、债券和现金上配置比例,以避免市场系统性风险
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-12-30 2024-12-30 0.1000 2024-12-31
2023 2023-12-19 2023-12-19 0.0675 2023-12-20
2022 2022-12-19 2022-12-19 0.0812 2022-12-20
2021 2021-12-22 2021-12-22 0.2030 2021-12-23
2020 2020-12-24 2020-12-24 0.8910 2020-12-25
2020 2020-11-26 2020-11-26 0.9730 2020-11-27
2019 2019-06-27 2019-06-27 0.6600 2019-06-28
2018 2018-12-17 2018-12-17 0.1000 2018-12-18
2017 2017-12-13 2017-12-13 0.1000 2017-12-14
2016 2016-12-13 2016-12-13 0.1000 2016-12-14

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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