基金全称 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银转债优选A | 成立日期 | 2013-04-18 |
基金代码 | 000067 | 总规模 | 2.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
金诚转债 | 113615 | 34,490 | 14,960,226.49 | 9.34 |
平煤转债 | 113066 | 87,410 | 12,600,503.54 | 7.87 |
23国债23 | 019726 | 111,000 | 12,524,221.23 | 7.82 |
蓝天转债 | 111017 | 85,920 | 11,735,003.03 | 7.33 |
G三峡EB2 | 132026 | 94,000 | 11,307,883.23 | 7.06 |
重银转债 | 113056 | 0 | 10,701,504.78 | 6.68 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 8,897,238.76 | 5.56 |
福能转债 | 110048 | 0 | 8,394,645.39 | 5.24 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 6,699,473.42 | 4.18 |
常银转债 | 113062 | 0 | 6,286,375.36 | 3.93 |
首华转债 | 123128 | 0 | 5,340,751.52 | 3.34 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 5,223,565.11 | 3.26 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 4,796,411.74 | 3.00 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 4,803,567.37 | 3.00 |
成银转债 | 113055 | 0 | 3,577,141.91 | 2.23 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 3,541,424.35 | 2.21 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 3,363,637.37 | 2.10 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 3,126,283.42 | 1.95 |
科思转债 | 123192 | 0 | 2,169,445.89 | 1.35 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 2,158,404.59 | 1.35 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 2,027,520.14 | 1.27 |
惠城转债 | 123118 | 0 | 1,977,765.14 | 1.24 |
九典转02 | 123223 | 0 | 1,926,770.10 | 1.20 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,585,945.48 | 0.99 |
海优转债 | 118008 | 0 | 1,483,085.01 | 0.93 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 1,288,460.15 | 0.80 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 1,236,623.52 | 0.77 |
博实转债 | 127072 | 0 | 1,205,891.88 | 0.75 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,084,621.40 | 0.68 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,080,434.29 | 0.67 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 1,022,287.65 | 0.64 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 928,292.32 | 0.58 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 903,232.04 | 0.56 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 786,990.52 | 0.49 |
福22转债 | 113661 | 0 | 781,676.76 | 0.49 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 771,416.03 | 0.48 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 702,175.65 | 0.44 |
科数转债 | 127091 | 0 | 668,583.30 | 0.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 0.4000 | 2015-02-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |