| 基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 
| 基金简称 | 华夏纯债债券A | 成立日期 | 2013-03-08 | 
| 基金代码 | 000015 | 总规模 | 65.92亿份 (2025-09-30) | 
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 94.44亿元 (2025-09-30) | 
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) | 
| 25附息国债11 | 250011 | 5,100,000 | 507,732,578.80 | 6.57 | 
| 25超长特别国债06 | 2500006 | 2,800,000 | 274,781,271.74 | 3.56 | 
| 18农发11 | 180411 | 2,000,000 | 207,679,452.05 | 2.69 | 
| 25附息国债07 | 250007 | 2,000,000 | 202,743,561.64 | 2.62 | 
| 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 312410005 | 2,000,000 | 201,345,797.26 | 2.61 | 
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 0.30% | 
| 基金托管费 | 0.10% | 
| 销售服务费 | -- | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% | 
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% | 
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% | 
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% | 
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% | 
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% | 
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 | 
| 2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0210 | 2024-04-30 | 
| 2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0035 | 2024-01-30 | 
| 2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.1150 | 2023-12-20 | 
| 2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0315 | 2023-10-25 | 
| 2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0500 | 2023-09-27 | 
| 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0563 | 2020-12-08 | 
| 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0273 | 2019-12-17 | 
| 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0560 | 2018-12-21 | 
| 2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.0300 | 2016-01-07 | 
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 | 
| 暂无拆分信息 | ||||