国金基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告 截至 2017 年 12 月 31 日,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的 净值如下: 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值 基金份额累计净 (元) 值(元) 国金国鑫发起 762001 378,354,402.43 2.0808 2.7108 国金沪深 300 167601 196,299,409.69 1.0663 1.0663 国金上证 50 502020 83,932,353.34 0.995 - 国金上证 50A 502021 1.002 - 国金上证 50B 502022 0.988 - 国金鑫新 LOF 501000 220,345,997.91 1.234 1.234 国金民丰回报 005018 265,596,158.05 1.0006 1.0006 国金鑫瑞灵活配置 002155 9,555,261.39 1.0307 1.0307 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金每万份收益 七日年化收益率 (元) 国金鑫盈货币 000439 98,764,583.15 1.6948 5.26% 国金金腾通货币 A 000540 8,358,198,066.31 1.2333 4.33% 国金金腾通货币 C 001621 2,293,249,225.63 1.0279 3.51% 国金众赢货币 001234 21,514,463,962.70 1.2608 4.52% 国金及第七天理财 003002 1,541,419,963.75 0.9458 4.44% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金 前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本公司网站 (www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话(4000-2000-18)获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日