关于中邮核心主题混合型证券投资基金 增设C类基金份额并相应修订基金合同和 托管协议的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定以及《中邮核心主题混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本公司中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)作为基金管理人,经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2025年5月9日起增设中邮核心主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,同时对《基金合同》、《中邮核心主题混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关内容做出相应修改。前述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将有关事宜公告如下: 一、增设C类基金份额的基本情况 (一)本次拟增设C类基金份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份 额分为A、C两类份额。 在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金各类基金份额的基本信息如下所示: 份额类别 基金代码 基金简称 A类基金份额 590005 中邮核心主题混合A C类基金份额 024120 中邮核心主题混合C (二)由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单 独公告1、。申本购费基率金C类基金份额(新增设份额)收费模式如下所示: 本2、基赎回金费C类率基金份额不收取申购费用。 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金份额期限(Y) C类基金份额赎回费率 Y<7日 1.5% 7日≤Y<30日 0.5% Y≥30日 0% 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。本基金C类基金份额的投资人收取的赎回费全3、销额计售服入基务金费率财产。 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 (1、三直)本销基机金构C类基金份额适用的销售机构 (1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心 办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号 联系人:韩俭 电话:010-82290840 传真:010-82294138 网址:www.postfund.com.cn (2)本公司官方微信平台——中邮基金服务号 (2、3)其本他公销司售网机上构交易平台:https://i.postfund.com.cn/ (1)上海天天基金销售有限公司 客服电话:95021或400-181-8188 公司网址:www.1234567.com.cn (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 公司网址:www.fund123.cn (3)上海利得基金销售有限公司 客服电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn (4)北京汇成基金销售有限公司 客服电话:400-055-5728 公司网址:www.hcfunds.com (5)上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (6)珠海盈米基金销售有限公司 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (7)京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话:400-098-8511或400-088-8816 公司网址:kenterui.jd.com (8)北京雪球基金销售有限公司 客服电话:400-159-9288 公司网址:www.danjuanapp.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并及 时公告或在基金管理人网站公示。 二、修改《基金合同》的相关内容 为确保本基金增设C类基金份额符合法律法规规定和《基金合同》的约定,本公司根据与基金托 管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基 金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如 下: 章节 原文 修订后内容 2、订立本(一基)金订合立同本基的金依合据同是的《中目的华、人依民据共和和原国则合同法》2、订立本(一基)金订合立同本的基依金据合同是《的中目华的人、依民据共和和原国则民法典》、 (“以下简称《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金一、 (法以》下(以简下称简“《称“运《作基办金法法》》”)”、《《) 证证券券投投资资基基金金销运售作管管理理办办法法》》“法《》运”)作、《办公法开》募”)、集《公证开券募投集资证基券金投运资作基管金理销办售法机》(以构下监简督称管前言 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表 大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实 施,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 11、《销售办法》:指中国作证出监的会修20订20年8月28日颁布、同年 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表10月1日理实办施法的》《及公颁开布募机集关证对券其投不资时基作金出销的售修机订构监督管 大会常务委员会第五次会议通过,自2004年6月1日起实13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8 施,《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 11、《销售办法》:指中国时证作监出会的2修00订4年6月25日颁布、同年50.销售服务费颁:布指机从关基对金其资不产时中作计出提的的修,用订于本基金市场 7月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机 推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 二、释义 13、《运作办法》:指关中对国其证不监时会作2出00的4年修订6月29日颁布、同年 取51.方基式金的份不额同分,类分:设指两本类基基金金根份据额申,即购A费类用基、销金售份服额务和费C收类 7月1日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机 基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,分别计算 57、指定媒介:指中关国对证其监不会时作指出定的的修用订以进行信息披露的 基金份额净值以,计计算算公日式该为类计别算基日金各份类额别总基数金资产净值除 全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基52.A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费用,在赎 金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产 53.C类基金份中额计:指提从销本售类服别务基费金的资基产金中份计额提销售服务费 而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用 61、规定媒介:指中国证的监基会金规份定额条件的用以进行信息披 露的全国性报刊及规定互联网网站(包括基金管理人网 站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒 介(七)基金份额的类别本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为A、C两类份额。 在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收 取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提 销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收 取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算三、基金的基 基金份额净值并单独公告,计算公式为计算日各类别基金本情况 资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得互相转换。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商一致,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整基金份额类别的费率结构、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约 理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基 定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回 金份额申购、赎回价格为下一开放日各类基金份额申购、 的价格。 赎回的价格。 1、“未知价”原则(,即三)申申购购、与赎赎回回价的格原以则申请当日收市后计1、“未知价”原则(,即三)申申购购、与赎赎回回价的格原以则申请当日收市后计 算的基金份额净值为基准进行计算; 算的该类基金份额净值为基准进行计算; (六)申购和赎回的价格、费用及其用途本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产;C类基金份额不收取申购费用。申购本基金A类基金份额的申购费用采用“外扣法”计算,基金投资者的申1、购基金金额申包购括份申额购的费计用算和净申购金额。(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 (1)本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申 申购本基金的申购费用采用“外扣法”计算,基金投资者的 购金额,其中: 申购金额1、包基括金申申购购费份用额和的净计申算购金额。 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费申用购以份额人民=币净元申为购单金位额,/T计日算A结类果基按金照份额四净舍值五入方 申购申份购额费=用净=申申购购金金额额/T-日净基申金购份金额额净值 法,保留至小数点后两位;申购份额计算结果按照四舍五申购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方 入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基法,保留至小数点后两位;申购份额计算结果按照四舍五 金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基 (2)C类基金份额基金申购份额的计算 六、基 金 份 金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 额的申购与 2 申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两、基金赎回金额的计算 赎回 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归 赎回总额=赎回份额×T 基金财产所有。日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 基金的赎回金2、额基为金赎赎回回总金额额扣的减计赎算回费用,其中: 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×T日该类基金份额净值赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方 赎回费用=赎回总额×赎回费率法,保留小数点后两位;赎回金额计算结果按照四舍五入 净赎回金额=赎回总额-赎回费用方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方3、本基金财份产额承净担值,的产计生算的,收保益留归到基小金数财点产后所3位有,。小数点后 法,保留小数点后两位;赎回金额计算结果按照四舍五入 4 方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金第 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T T 1 财产承担,产生的收益归基金财产所有。日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 + 日3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分 内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟 别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。 4、申购费用应在投资者计申算购或基公金告份。额时收取,不列入基金 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位, 财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金 7、基金管理人可以在不违费反用法。律法规规定及基金合同约 财并在产承T+担1。日T内日公的告各。类遇基特金殊份情额况净,值经在履当行日适收当市程后序计,可算以, 定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定 适当延迟计算或公告。为保护基金份额持有人利益,基金 交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投 管理人与基金托管人协商一致,可阶段性调整基金份额净 资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 值计算精度并进行相应公告,无需召开基金份额持有人大 动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续4.本基金A类基金份额的会申审购议费。用由投资人承担,不列入 后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费 基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等 率。 7.基金管理人可以在不各违项反费法用律。法规规定及基金合同约 定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监 管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基 金申购费率和基金赎回费率、销售服务费率。 (九)2巨、巨额赎额赎回的回的情处形理及处方式理方式 (九)巨2、巨额额赎回赎回的的情形处及理处方理式方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回 申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财 申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财 产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理 产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理 1人0%在的当前日提接下受,赎可回对比其例余不赎低回于申上请一延开期放办日理基。金对总于份当额日的的1人0%在的当前日提接下受,赎可回对比其例余不赎低回于申上请一延开期放办日理基。金对总于份当额日的的 赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的 赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的 比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到 全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为 请一并处理,无优先权并以下一开放日的各类基金份额净 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎 分作自动延期赎回处理。 回部分作自动延期赎回处理。 (4)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回(4)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回 申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下,可以对其 申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下,可以对其 赎回申请延期办理。基金管理人认为支付该基金份额持 赎回申请延期办理。基金管理人认为支付该基金份额持 有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有 有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有 人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产 六、基 金 份 份净值额造持成有较人大超波出动前时一,开基放金日管基理金人总可份以额先行10对%的该赎单回个申基请金 净份值额造持成有较人大超波出动前时一,开基放金日管基理金人总可份以额先行10对%的该赎单回个申基金请 额的申购与 实施延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 实施延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 赎回 一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 一并处理,无优先权并以下一开放日的各类基金份额净值 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而 1单0%个)基的金赎份回额申持请有与人其前他一投开资放者日的基赎金回总申份请额按上10述%(以1)内、((2含)内对(该含单1个0%基)的金赎份回额申持请有与人其前他一投开资放者日的基赎金回总申份请额按10上%以述 2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布 在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布 3.如发生暂停最的近时1个间开超放过日1日的但基少金于份额2周净,值暂。停结束,基金3.如发生暂最停近的1个时开间放超日过的1日各但类少基于金份2周额,净暂值停。结束,基金 重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前在指定媒介上 重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前在规定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放 4.如发生暂停的时间日超的过基2金周份,额暂净停值期。间,基金管理人应每4.如发生暂停的时日间的超各过类2基周金,份暂额停净期值间。,基金管理人应每 2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购 或赎回时,基金管理人应提前在指定媒介上刊登基金重新 或赎回时,基金管理人应提前在规定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额 开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的各类基金 净值。 份额净值。(一)基金管理人 (一)基金管理人七、基金合同 办公住地所址:北:京北京市市东城东城区和区平和里平里中街中街乙乙161号6号 办公住地所址:北:京北市京东市城东区城北区三北环三东环路东3路6号362号号楼环球C座贸2易0层中心 当事人及权 C座20、21层 利义务 (八)基金份额持有人的权利 (八)基金份额持有人的权利 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、当出现或需要决定(下二列)事召由开事之由一的,除法律法规、中国 1、当出现或需要决定(下二列)事召由开之事一由的,应当召开基金份额 证监会另有规定或基金额合持同有另人大有会约:定外,应当召开基金份 (7)提高基金管理人、基持金有托人管大人会的:报酬标准,但法律法规(7)提高基金管理人、基金托务管费人;的报酬标准或提高销售服 八、基金份额 要求提高该等报酬标准的除外; 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协 持有人大会 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协 商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (2)在法律商法后规修改和,本不基需金召合开同基规金定份的额范持围有内人调大整会基:金的申(2)在购法费律率法、收规费和方本式基或金调合低同赎规回定费的率范、销围售内服调务整费基率金;的申 购费率、收费方式或调低赎回费率; (3)在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下,设 立新的基金份额类别,增加新的收费方式或者调整基金份 额分类规则; (五)估值程序 1.由于基金费用的不同(五,本)估基值金程各序类基金份额将分别计算 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值 基金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭 除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数 市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的 点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。每个 余额数量计算,均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五 工作日计算基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计 入。国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基金资 2.基金管理人应每净个值工,作并日按规对定基公金告资。产估值。基金管理 产净值、各类基金份额按净规值定及公各告类。基金份额累计净值,并 人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结 对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 核对同时进行。 理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账 目的核对同时进行。 (六)估值错误的处理 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小 确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额 十四、基金资 数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值 净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该类基 产的估值 (1)当基金4份、基额金净份值额小净数值点差错后错误3处。位理以的内原(含则第和3方位法)发生差错(1)当任一4类、基基金金份份额额金净净份值值额差小净错数值处点错理后误的。3原位则以和内方(含法第3位)发 时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基 生差错时,视为该类基金份额净值错误;任一类基金份额 金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合 净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金资 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错 产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管 误达到或超过该类基金份额净值的0.25%时,基金管理公 人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的0.5%司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达 时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监 到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通 会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误 由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理 时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基 人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人 金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按 追偿。 差错情形,有权向其他当事人追偿。(八)基金净值的确认 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值 金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理 由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金 人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值 管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产 和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净 净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人 值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人 对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管 对基金净值予以公布。 理人对基金净值予以公布。 (一)基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金 份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净 值的0.4%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费的 H=计E×算0.方4%法÷如当下年:天数 十 五、基 金 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 的费收用与税3.除管(理三)费基和金托费管用费计之提外方的法基、金计费提用标,准由和基支金付托方管式人根据C类基金E份为额C的类销基售金服份务额费前每一日日计的提基,金逐资日产累净计值至每月月 其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误 列入或摊入当期基金费用。 后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由 登记机构分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付4.上述(一)中4的到,顺9项延费至用最,近由可基支金付托日管支人付根。据其他有关法 规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入 当期基金费用。 1、由于本基金A类(基二金)份收额益不分收配取原销则售服务费,而C类基 金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配 利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同 1、本基金的(每二份)基收金益份分额配享原有则同等分配权; 2、基金收益分配后各类基等金分份配权额;净值不能低于面值,即基2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收 金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益 基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金收益分分配配方金式额分后为不能两低种于:现面金值分;红与红利再投 资4、,本基基金金投收资益者分可配选方择式现分金为红利两或种将:现现金金分红红利与自红动利转再为相投 资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基 应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 十 六、基 金 金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 默认的收益分配方式是现金分红; 的收益与分 分配方式是现金分红; 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金 配 管门要理求人履可行在适不当违程反序法后律,法调规整规基定金的收前益提分下配并原按则照和监支管付部方 式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变 更实施日前在规定媒介公告。 2.收益分配时发(五生)的收银益分行配转中账发等生手的续费费用用由基金份额持2.收益分配时发(五生)的收银益分行配转中账发等生手的续费费用用由基金份额持 有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支 有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支 付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金 付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金 份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基 份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为相 金份额。 应类别的基金份额。(二)信息披露义务人 (二)信息披露义务人本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊 应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指 国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网站(以下定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金 简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露料。指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 的信息资料。规定网站包括基金管理人网站、基金托管人 国证监会基金电子披露网站。 网站、中国证监会基金电子披露网站。 (五)公4.开基披金露净的值基信金息信息 (五)公4.开基披金露净的值基信金息信息 十八、基金的 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前, 信息披露 基金管理人应当至少份每额周累公计告净一值次。基金份额净值和基金 基金管理人应份当额至净少值每和周基公金告份一额次累各计类净基值。金份额的基金 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在 不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构 不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构 网站或者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额 网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额 累计净值。 净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规 定网站披露半年度和年度最后一日基金份额净值和基金 定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金 份额累计净值。 份额净值和基金份额累计净值。 五、公开7.披临露时的报基告金信息 五、公开7.披临露时的报基告金信息 (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点(16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 五; 百分之零点五; 全文 指定媒介、指定报刊、指定网站 规定媒介、规定报刊、规定网站 三1、、本重次要增提设示C类基金份额事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。本次修订已履行了相应的程序,符2、合根相据关《法基律金法合规同》规修定订及内《基容金,基合金同管》的理约人定同。时对本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料 概要3的、基相金关管内理容人进可行以了在修法订律。法规规定和《基金合同》约定范围内调整上述相关内容。 本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。本次修订自2025年5月9日起生效。本公司将于本公告之日,将修改后的《基金合同》、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要登载于本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-880-1618 网址:www.postfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2025年5月9日