交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投 资基金于 2016 年“元旦节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转 换转入、定期定额投资)公告 公告送出日期:2015 年 12 月 28 日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德货币市场证券投资基金 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施 公告依据 罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 暂停大额申购起始日 2015 年 12 月 30 日 暂停大额转换转入起始日 2015 年 12 月 30 日 暂停大额定期定额投资起始 2015 年 12 月 30 日 日 限制大额申购金额(单位: 1,000,000 元) 限制大额转换转入金额(单 1,000,000 位:元) 限制大额定期定额投资金额 1,000,000 (单位:元) 暂停相关业务的起始日、金 额及原因说明 根据证监会《关于 2016 年部 分节假日放假和休市安排的 通知》(证监办发〔2015〕88 号)精神,2016 年 1 月 1 日 (星期五)至 2016 年 1 月 3 日(星期日)上海证券交易 暂停大额申购(转换转入、 所和深圳证券交易所休市 3 天,2016 年 1 月 4 日(星期 定期定额投资)的原因说明 一)起照常开市。为保护基 金份额持有人的利益,根据 有关法律法规和基金合同的 相关规定,决定对本基金暂 停大额申购(转换转入、定 期定额投资)。 下属分级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B 1 下属分级基金的交易代码 519588 519589 该分级基金是否暂停大额 申购(转换转入、定期定额 是 是 投资) 注:除了对单笔金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申请 (含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累 计申购及转换入金额在人民币 100 万元以上(不含 100 万元)的申购及转换入申 请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金 A、B 两级基金份额申请金额 并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。 2.其他需要提示的事项 (1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业 务仍照常办理,详情请查阅相关公告。 (2)自 2016 年 1 月 4 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申 购(转换转入、定期定额投资)业务,届时不再另行公告。 (3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基 金字[2005]41 号)有关条款的规定,投资者于 2015 年 12 月 31 日赎回或转换转出 的本基金基金份额将于 2016 年 1 月 4 日起不再享受本基金的分配权益,但仍享 有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于 2015 年 12 月 31 日提交 的申购或转换转入有效申请将于 2016 年 1 月 4 日进行确认,并自确认成功日起 享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2016 年 1 月 4 日起继续处理。 特别提示: (一)投资者于 2015 年 12 月 29 日赎回或转换转出的本基金基金份额将于 2015 年 12 月 30 日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金或转换资金将于 2015 年 12 月 31 日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能 2016 年 1 月 4 日 之后才能到账。投资者于 2015 年 12 月 30 日赎回或转换转出的本基金基金份额 将于 2015 年 12 月 31 日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金 将于 2016 年 1 月 4 日从基金资产划出。 (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“元旦节”假期带来不 2 便及资金在途的损失。 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000, 或登陆公司网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 3