新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年十月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 新华安享惠金定期债券 基金主代码 519160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日 报告期末基金份额 68,435,963.09 份 总额 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争 投资目标 获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属 品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方 投资策略 法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评 级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个 券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合 风险收益特征 型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期 金简称 券 A 券 C 债券 E 下属分级基金的交 519160 519161 021467 易代码 报告期末下属分级 64,665,601.74 份 3,316,885.99 份 453,475.36 份 基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 主要财务指标 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 券 A 券 C 券 E 1.本期已实现收 513,613.35 38,144.17 -519.76 益 2.本期利润 640,018.30 38,044.72 1,431.99 3.加权平均基金 0.0112 0.0105 0.0073 份额本期利润 4.期末基金资产 65,191,586.43 3,294,067.65 503,806.62 净值 5.期末基金份额 1.0081 0.9931 1.1110 净值 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华安享惠金定期债券 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.13% 0.14% 0.68% 0.00% 0.45% 0.14% 过去六个月 2.35% 0.13% 1.36% 0.00% 0.99% 0.13% 过去一年 3.69% 0.11% 2.74% 0.00% 0.95% 0.11% 过去三年 1.08% 0.16% 8.44% 0.00% -7.36% 0.16% 过去五年 1.74% 0.16% 14.46% 0.00% -12.72% 0.16% 自基金合同 77.88% 0.15% 41.05% 0.00% 36.83% 0.15% 生效起至今 2、新华安享惠金定期债券 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.04% 0.14% 0.68% 0.00% 0.36% 0.14% 过去六个月 2.17% 0.13% 1.36% 0.00% 0.81% 0.13% 过去一年 3.34% 0.11% 2.74% 0.00% 0.60% 0.11% 过去三年 0.02% 0.16% 8.44% 0.00% -8.42% 0.16% 过去五年 -0.12% 0.16% 14.46% 0.00% -14.58% 0.16% 自基金合同 70.40% 0.15% 41.05% 0.00% 29.35% 0.15% 生效起至今 3、新华安享惠金定期债券 E： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 1.10% 0.14% 0.68% 0.00% 0.42% 0.14% 过去六个月 2.31% 0.13% 1.36% 0.00% 0.95% 0.13% 过去一年 3.76% 0.11% 2.74% 0.00% 1.02% 0.11% 自基金合同 128.80% 7.27% 3.14% 0.00% 125.66% 7.27% 生效起至今 注：本基金自2024年5月24日起增加E类基金份额（基金代码021467），份额首次确认日为2024年8月9日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 11 月 13 日至 2025 年 9 月 30 日) 1．新华安享惠金定期债券 A： 2．新华安享惠金定期债券 C： 3．新华安享惠金定期债券 E： 注：本基金自 2024 年 5 月 24 日起增加 E 类基金份额（基金代码 021467），份额首次确认日为 2024 年 8 月 9 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金 经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职 离任日 年限 日期 期 本基金基金经 理，新华聚利债 券型证券投资 基金基金经理、 新华红利回报 混合型证券投 资基金基金经 会计学硕士，注册会计师、金融风 姚海明 理、新华安享多 2024-1 - 12 险管理师，曾任中国工商银行总行 裕定期开放灵 0-28 资产管理部交易员。 活配置混合型 证券投资基金 基金经理、新华 安享惠融 88 个 月定期开放债 券型证券投资 基金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%情形。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度受美国关税政策扰动、中东地缘冲突及需求疲软拖累，全球经济呈现弱复苏和高波动的特征。美联储降息 25bp，美元指数低位震荡，大宗商品波动加剧，国际资本重返新兴市场。国内经济方面，三季度中国经济增长动能有所转弱，内需不足但出口韧性较强，新旧动能转换持续推进，房地产压力仍较大，消费弱复苏，有效需求不足压制通胀，企业盈利能力有所承压，货币政策聚焦“落实落细”存量工具，财政发力专项债与新型政策性金融工具，重点支持科技创新、小微企业和稳外贸，力图对冲经济下行压力。 三季度中国债券市场震荡调整，呈现利率波动上行和收益率曲线“熊陡”加剧的特征。三季度债市整体承压，首先由于风险偏好回升背景下的股债跷跷板效应，另外则是大宗商品上涨引发通胀担忧导致债市资金流出，最后是因为国债增值税政策调整及基金销售费用新规引发债基赎回压力打压了债市投资情绪。资金面整体平稳，央行通过逆回购维持流动性，银行和保险配置需求支撑短端，长端受供给增加与全球利率共振影响调整更大，收益率曲线呈“熊陡”特征。 三季度中国可转债市场整体震荡上行，中证转债指数上涨 9.43%，呈现“跟涨抗跌、估值修 复、股性增强、结构分化”的特征。结构分化显著，科技成长板块转债（如 AI、半导体）领涨，而消费、金融类转债表现相对平淡。价格分层明显，130 元以上高价券受强赎压力压制，120-130元区间转债因促转股预期表现稳健。固收+资金大幅流入，但保险资金减持 32.3 亿元，持有人结构呈现“避险资金撤离、交易型资金进场”特征。供需格局趋紧，发行规模不及偿还量，存量持续收缩。 三季度本组合纯债投资以利率债和转债为主要持仓，三季度本组合利率债持仓和久期有所降低，转债仓位有所提升，转债配置方向主要在资质较好的低价和双低方向配置。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2025年9月30日，本基金A类份额净值为1.0081元，本报告期份额净值增长率为1.13%， 同期比较基准的增长率为 0.68%；本基金 C 类份额净值为 0.9931 元，本报告期份额净值增长率为 1.04%，同期比较基准的增长率为 0.68%；本基金 E 类份额净值为 1.1110 元，本报告期份额净值 增长率为 1.10%，同期比较基准的增长率为 0.68%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 66,359,367.02 95.68 其中：债券 66,359,367.02 95.68 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,599,370.96 2.31 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,238,137.72 1.79 7 其他各项资产 157,559.75 0.23 8 合计 69,354,435.45 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 40,136,296.77 58.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 26,223,070.25 38.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 66,359,367.02 96.19 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 019766 25 国债 01 145,000 14,612,102.88 21.18 2 019779 25 国债 10 103,000 10,360,358.00 15.02 3 019782 25 国债 12 60,000 6,020,299.73 8.73 4 019757 24 国债 20 50,000 5,118,163.01 7.42 5 019773 25 国债 08 40,000 4,025,373.15 5.83 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，无锡奥特维科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的处罚；闻泰科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会湖北监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资范围不包括股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 28,245.28 2 应收证券清算款 129,314.47 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 157,559.75 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 118042 奥维转债 865,628.25 1.25 2 123128 首华转债 777,768.49 1.13 3 110081 闻泰转债 773,498.63 1.12 4 113640 苏利转债 565,714.57 0.82 5 113045 环旭转债 548,529.75 0.80 6 110085 通 22 转债 547,020.00 0.79 7 113648 巨星转债 488,530.96 0.71 8 113644 艾迪转债 475,183.56 0.69 9 123254 亿纬转债 457,509.32 0.66 10 127056 中特转债 451,564.60 0.65 11 128128 齐翔转 2 446,198.21 0.65 12 111010 立昂转债 385,450.68 0.56 13 127024 盈峰转债 383,387.59 0.56 14 113682 益丰转债 369,453.70 0.54 15 113056 重银转债 365,326.19 0.53 16 127018 本钢转债 362,250.41 0.53 17 123107 温氏转债 360,590.47 0.52 18 113053 隆 22 转债 357,960.64 0.52 19 127050 麒麟转债 334,451.53 0.48 20 123216 科顺转债 328,312.23 0.48 21 110087 天业转债 325,508.67 0.47 22 110095 双良转债 313,045.89 0.45 23 127038 国微转债 309,041.36 0.45 24 113067 燃 23 转债 308,914.32 0.45 25 111014 李子转债 304,864.38 0.44 26 118030 睿创转债 304,467.29 0.44 27 123150 九强转债 301,314.38 0.44 28 123180 浙矿转债 301,103.01 0.44 29 110093 神马转债 280,710.49 0.41 30 123124 晶瑞转 2 263,242.96 0.38 31 123144 裕兴转债 262,099.73 0.38 32 127088 赫达转债 258,569.07 0.37 33 113636 甬金转债 253,785.00 0.37 34 123114 三角转债 251,673.70 0.36 35 127061 美锦转债 247,533.27 0.36 36 113673 岱美转债 246,428.77 0.36 37 127075 百川转 2 246,241.10 0.36 38 111003 聚合转债 244,428.90 0.35 39 127049 希望转 2 241,991.67 0.35 40 113616 韦尔转债 230,094.94 0.33 41 113052 兴业转债 228,432.91 0.33 42 113047 旗滨转债 219,525.62 0.32 43 113667 春 23 转债 218,307.56 0.32 44 113066 平煤转债 207,328.40 0.30 45 127068 顺博转债 207,069.35 0.30 46 118024 冠宇转债 200,129.38 0.29 47 118038 金宏转债 199,239.86 0.29 48 113623 凤 21 转债 195,921.53 0.28 49 110084 贵燃转债 192,290.52 0.28 50 110075 南航转债 190,490.96 0.28 51 113643 风语转债 188,796.99 0.27 52 127073 天赐转债 186,389.19 0.27 53 110076 华海转债 185,135.63 0.27 54 111009 盛泰转债 181,723.36 0.26 55 118034 晶能转债 176,033.51 0.26 56 113059 福莱转债 174,885.82 0.25 57 123250 嘉益转债 173,605.29 0.25 58 128105 长集转债 166,621.40 0.24 59 110067 华安转债 166,537.33 0.24 60 127020 中金转债 163,800.00 0.24 61 113652 伟 22 转债 155,004.28 0.22 62 113688 国检转债 154,623.58 0.22 63 123158 宙邦转债 149,696.44 0.22 64 113661 福 22 转债 143,730.85 0.21 65 110090 爱迪转债 143,072.79 0.21 66 110082 宏发转债 137,791.23 0.20 67 123151 康医转债 137,658.40 0.20 68 127045 牧原转债 136,801.23 0.20 69 113634 珀莱转债 129,736.44 0.19 70 111021 奥锐转债 126,408.74 0.18 71 113070 渝水转债 125,076.16 0.18 72 111001 山玻转债 125,022.22 0.18 73 123192 科思转债 123,454.79 0.18 74 123214 东宝转债 122,985.89 0.18 75 111015 东亚转债 122,452.55 0.18 76 110073 国投转债 121,482.47 0.18 77 113660 寿 22 转债 119,696.99 0.17 78 127042 嘉美转债 119,099.10 0.17 79 127019 国城转债 118,675.73 0.17 80 127015 希望转债 108,627.95 0.16 81 123176 精测转 2 95,760.07 0.14 82 113653 永 22 转债 91,716.59 0.13 83 113545 金能转债 91,252.70 0.13 84 127079 华亚转债 90,721.01 0.13 85 127085 韵达转债 89,450.63 0.13 86 127041 弘亚转债 87,229.68 0.13 87 113625 江山转债 85,353.59 0.12 88 123172 漱玉转债 84,290.93 0.12 89 123154 火星转债 82,178.18 0.12 90 111016 神通转债 81,474.62 0.12 91 127084 柳工转 2 80,141.03 0.12 92 123133 佩蒂转债 78,828.25 0.11 93 111000 起帆转债 75,599.02 0.11 94 118036 力合转债 75,500.95 0.11 95 123220 易瑞转债 70,903.93 0.10 96 118000 嘉元转债 69,882.74 0.10 97 113692 保隆转债 69,751.71 0.10 98 127069 小熊转债 69,533.28 0.10 99 113627 太平转债 68,249.86 0.10 100 128116 瑞达转债 66,901.03 0.10 101 128101 联创转债 65,451.16 0.09 102 118011 银微转债 64,995.56 0.09 103 111002 特纸转债 64,327.35 0.09 104 113666 爱玛转债 64,256.10 0.09 105 118033 华特转债 63,512.60 0.09 106 113686 泰瑞转债 63,458.88 0.09 107 113605 大参转债 62,163.58 0.09 108 127031 洋丰转债 61,954.79 0.09 109 118005 天奈转债 61,921.03 0.09 110 113051 节能转债 61,496.21 0.09 111 113563 柳药转债 61,355.32 0.09 112 127102 浙建转债 61,142.74 0.09 113 113679 芯能转债 60,306.30 0.09 114 113638 台 21 转债 59,698.70 0.09 115 127030 盛虹转债 59,050.71 0.09 116 113054 绿动转债 59,038.36 0.09 117 127103 东南转债 57,403.49 0.08 118 123071 天能转债 50,404.16 0.07 119 113659 莱克转债 50,192.82 0.07 120 110097 天润转债 45,673.46 0.07 121 127064 杭氧转债 42,234.83 0.06 122 113618 美诺转债 38,977.73 0.06 123 118053 正帆转债 36,756.59 0.05 124 123122 富瀚转债 35,947.64 0.05 125 118031 天 23 转债 31,593.53 0.05 126 113650 博 22 转债 31,179.84 0.05 127 123117 健帆转债 30,461.13 0.04 128 113049 长汽转债 28,632.88 0.04 129 118052 浩瀚转债 28,271.71 0.04 130 123194 百洋转债 28,251.85 0.04 131 113639 华正转债 28,032.38 0.04 132 127070 大中转债 27,597.59 0.04 133 123121 帝尔转债 26,770.47 0.04 134 127071 天箭转债 26,464.30 0.04 135 123168 惠云转债 26,435.61 0.04 136 127105 龙星转债 25,824.43 0.04 137 118015 芯海转债 24,984.81 0.04 138 113048 晶科转债 24,891.04 0.04 139 113693 志邦转债 24,627.91 0.04 140 123064 万孚转债 24,192.30 0.04 141 118041 星球转债 24,155.26 0.04 142 127098 欧晶转债 24,010.53 0.03 143 118025 奕瑞转债 13,592.97 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 项目 券A 券C 券E 本报告期期初基金份 48,402,999.92 3,828,897.81 100.06 额总额 报告期期间基金总申 49,855,313.32 132.54 497,674.49 购份额 减：报告期期间基金 33,592,711.50 512,144.36 44,299.19 总赎回份额 报告期期间基金拆分 - - - 变动份额 本报告期期末基金份 64,665,601.74 3,316,885.99 453,475.36 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 项目 券A 券C 券E 报告期期初管理 人持有的本基金 6,196,673.90 - - 份额 本报告期买入/ - - - 申购总份额 本报告期卖出/ 6,196,673.90 - - 赎回总份额 报告期期末管理 人持有的本基金 0.00 - - 份额 报告期期末持有 的本基金份额占 0.00 - - 基金总份额比例 （%） 注：对于分级基金，下属分级份额占比的分母采用各自级别的份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2025-08-22 6,196,673.90 -6,221,446.65 0.05% 合计 6,196,673.90 -6,221,446.65 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 1 20250701-202508 25,762, - 25,762,13 0.00 0.00% 机构 20 136.60 6.60 2 20250819-202509 - 49,829, - 49,829,579.4 72.81% 30 579.43 3 产品特有风险 1、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 3、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会准予新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金注册的文件 （二）《关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书》 （三）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（更新） （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新华基金管理股份有限公司 二〇二五年十月二十八日