关于国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金份额净值计算位数变更 及修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足基金份额持有人需求,提高国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金份额净 值的精确度,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国工 商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的基金份额净值计算精 确度进行调整,由保留至小数点后 3 位修改为保留至小数点后 4 位,并对本基金的《基金合 同》和《托管协议》进行相应的修改。 具体修改如下: 一、《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》修改如下: 章节 原基金合同 修改后的基金合同 第六部分 1、本基金份额净值的计算, 1、本基金份额净值的计算, 基金份额的申购与赎回 保留到小数点后 3 位,小数点后 保留到小数点后 4 位,小数点后 六、申购和赎回的价格、 第 4 位四舍五入,由此产生的收 第 5 位四舍五入,由此产生的收 费用及其用途 益或损失由基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。 第十四部分 1、基金份额净值是按照每 1、基金份额净值是按照每 基金资产估值 个工作日闭市后,基金资产净值 个工作日闭市后,基金资产净值 四、估值程序 除以当日基金份额的余额数量 除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.001 元,小数点 计算,精确到 0.0001 元,小数点 后第 4 位四舍五入。国家另有规 后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 定的,从其规定。 第十四部分 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金资产估值 将采取必要、适当、合理的措施 将采取必要、适当、合理的措施 五、估值错误的处理 确保基金资产估值的准确性、及 确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点后 时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 4 位以内(含第 4 位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错 错误时,视为基金份额净值错 误。 误。 第二十四部分基金合同 (二)本基金份额净值的计 (二)本基金份额净值的计 1 内容摘要 算,保留到小数点后 3 位,小数 算,保留到小数点后 4 位,小数 六、基金资产净值的计 点后第 4 位四舍五入,由此产生 点后第 5 位四舍五入,由此产生 算方法和公告方式 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。 二、《国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议》修改如下: 八、基金资产净值计算 1、基金资产净值的计算、 1、基金资产净值的计算、 和会计核算 复核的时间和程序 复核的时间和程序 (一)基金资产净值的 基金资产净值是指基金资 基金资产净值是指基金资 计算 产总值减去负债后的价值。基金 产总值减去负债后的价值。基金 份额净值是指计算日基金资产 份额净值是指计算日基金资产 净值除以该计算日基金份额总 净值除以该计算日基金份额总 份额后的数值。基金份额净值的 份额后的数值。基金份额净值的 计算保留到小数点后 3 位,小数 计算保留到小数点后 4 位,小数 点后第 4 位四舍五入,由此产生 点后第 5 位四舍五入,由此产生 的误差计入基金财产。 的误差计入基金财产。 三、本基金《基金合同》的修改对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响, 此次修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,修改后的《基 金合同》及《托管协议》自 2016 年 12 月 12 日起生效。 四、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新《招募说明书》时,对《招募说明书》 中的相关内容进行修改。 投资人可访问本公司网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话 (400-888-8688)咨询相关情况。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2016 年 12 月 10 日 2