华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了宁波拓普集团股份有限公司(证券简称:拓普集团,代码:601689)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资拓普集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏收入混合 型证券投资基 拓普集团 155,494 8,999,992.72 0.63% 7,146,504.24 0.50% 6个月 金 华夏兴融灵活 配置混合型证 拓普集团 51,831 2,999,978.28 0.54% 2,382,152.76 0.43% 6个月 券投资基金 (LOF) 华夏先锋科技 一年定期开放 拓普集团 86,385 4,999,963.80 1.05% 3,970,254.60 0.83% 6个月 混合型证券投 资基金 华夏领先股票 型证券投资基 拓普集团 276,434 15,999,999.92 2.17% 12,704,906.64 1.72% 6个月 金 华夏核心资产 混合型证券投 拓普集团 259,156 14,999,949.28 0.70% 11,910,809.76 0.55% 6个月 资基金 华夏红利混合 型证券投资基 拓普集团 518,313 29,999,956.44 0.71% 23,821,665.48 0.56% 6个月 金 华夏汽车产业 混合型证券投 拓普集团 34,554 1,999,985.52 1.18% 1,588,101.84 0.93% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2024年1月30日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年二月一日