关于公司旗下基金调整原油 ETF 估值方法的提示性公告 由于日本东京证券交易所 2020 年 5 月 4 日至 5 月 6 日休市三天，为保护持有人利益，根 据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、南方基金管理股份有限公司（以下简称“我公司”）的估值政策和程序， 经我公司与托管人协商一致，于 2020 年 5 月 6 日，我公司对南方原油证券投资基金持有的 SimplexWTIETF（基金代码 1671JP）按 652 日元估值，对南方原油证券投资基金持有的 NEXTFUNDSNOMURACrudeOilLongIndexLinkedETF（基金代码 1699JP）按 77 日元估值。 上述证券自 2020 年 5 月7 日起按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以 关注。 特此公告。　　 　　南方基金管理股份有限公司 二○二○年五月七日