南方原油:关于南方原油证券投资基金2020年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告
2020-01-13
关于南方原油证券投资基金 2020 年境外主要市场节假日申购赎回安
排的公告
根据《南方原油证券投资基金基金合同》、《南方原油证券投资基金招募说明书》的有关
规定,南方原油证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及
境外主要投资市场的共同交易日。本基金境外主要投资市场包括香港、伦敦和纽约。本基
金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人
可以暂停本基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理股份有限公司决定对处于上海和
深圳证券交易所交易日的下列 2020 年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投
等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时
将另行公告。
1 月 20 日(美国马丁?路德?金节)
2 月 17 日(华盛顿诞辰日)
4 月 10 日、13 日(复活节)
4 月 30 日(香港佛诞日)
5 月 8 日(英国五月初假日)
5 月 25 日(美国阵亡将士纪念日、英国春季假日)
7 月 1 日(香港特别行政区成立纪念日)
7 月 3 日(美国独立日)
8 月 31 日(英国夏季假日)
9 月 7 日(美国劳动节)
10 月 26 日(重阳节翌日)
11 月 26 日(美国感恩节)
12 月 25 日、28 日(圣诞节假期)
注:1、上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的
日期。
2、投资者在上述境外主要市场节假日仍可进行本基金 A 类份额的二级市场交易。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的,具体业务办理以相关公告
为准。
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要
市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金
管理人将另行调整并公告。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客
户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假
期原因带来不便。
南方基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 13 日