工银瑞信 2016 年 12 月 31 日 QDII 基金资产净值公告 2017-01-04 日期：2016-12-31 单位净 产品名称 产品代码 本位币 资产净值 累计净值 值 工银瑞信中国机会全球配置股票型 486001 CNY 315,410,634.28 1.144 1.366 证券投资基金 工银全球精选股票型证券投资基金 486002 CNY 145,386,551.55 1.625 1.625 工银瑞信国际原油证券投资基金 164815 CNY 22,473,934.25 0.8884 0.8884 （LOF）人民币 工银瑞信国际原油证券投资基金 003563 CNY - 0.1281 0.1281 （LOF）美元 工银瑞信香港中小盘股票型证券投 002379 CNY 244,609,121.14 1.089 1.089 资基金（QDII）人民币 工银瑞信香港中小盘股票型证券投 002380 CNY - 0.1570 0.1570 资基金（QDII）美元