汇添富基金管理股份有限公司 关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金降低托管费率 并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足投资者理财需求,降低投资者理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自2025年4月30日起将汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率由0.20%/年降低至0.10%/年,并相应修订《基金合同》和《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下: 一、对《基金合同》内容的修订 本基金的《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。 原表述为: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。” 现修改为: “2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。” 二、对《托管协议》内容的修订 本基金的《托管协议》“十一、基金费用”的“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”中的以下内容进行修订。 原表述为: “基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 现修改为: “基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值” 三、重要提示 1、根据上述变更修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年4月30日起生效。与此同时,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要中的相关内容予以更新。 2、根据《基金合同》的约定,本次因降低基金托管费率而对《基金合同》作出的修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修订已严格履行相关规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的要求。 3、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务热线:400-888-9918 公司网址:www.99fund.com 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2025年4月29日