汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2018 年 12 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券 基金主代码 470088 基金合同生效日 2016 年 2 月 17 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投 资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2018 年 11 月 29 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2018 年度第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券 A 汇添富 6 月红定期开放债 券C 下属分级基金的交易代码 470088 470089 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民 币元) 0.978 - 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 29146780.16 - 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.17 - 注:本基金基金合同约定,基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于 面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金 份额收益分配金额后不能低于面值。汇添富 6 月红定期开放债券 A 于基金收益分配 基准日的面值为 0.8480 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 12 月 14 日 除息日 2018 年 12 月 14 日 现金红利发放日 2018 年 12 月 18 日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 12 月 14 日除 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 12 月 17 日直接计入其基金账户。自 12 月 18 日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理 赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 12 月 18 日 划入销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。 3、本基金 A 类、C 类份额可以设置不同的分红方式。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次 分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可 以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式 的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网 点更改分红方式。 5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的 收益分配有效,而对本次收益分配无效。 6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机 构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的 分红方式。 7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可 设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红 方式。 8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风 险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基 金净值低于初始面值的风险。 9、咨询办法 (1)代销机构: 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中 信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁 波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、 温州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、哈尔滨 银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、江苏江南农 村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州 联合农村商业银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业 银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、浙江乐清农 村商业银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海 证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城国瑞证 券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任 公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公 司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东 兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券 股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有 限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华 宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券 股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公 司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联 储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、平安 证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有 限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限 责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限 公司、万联证券股份有限公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司、湘财 证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券 股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股 份有限公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券股份有限公司、 中天证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、 中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限 责任公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、天相投资顾问有 限公司、江苏金百临投资咨询股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛投资有限公司、上海挖财基金销售有限公司、 上海有鱼基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、诺亚正行(上海)基 金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有 限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量 基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股 份有限公司、上海利得基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚基 金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、北京创金启富投资管理有 限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京 苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、众升财富(北京)基金 销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京恒 天明泽基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公 司、北京晟视天下基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京 钱景基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、 天津国美基金销售有限公司 、北京新浪仓石基金销售有限公司、中经北证(北京) 资产管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、佳泓(北京)基金销售有限 公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、扬州国信 嘉利基金销售有限公司 、上海联泰资产管理有限公司、上海钜派钰茂基金销售有 限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海 基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海朝阳永续基金销售 有限公司基本信息、中正达广股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富 济基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公 司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售 有限公司、南京途牛基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、中证金 牛(北京)投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京电盈基金销售 有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京蛋 卷基金销售有限公司、洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司、中信建投期货有 限公司、中信期货有限公司、徽商期货有限责任公司、上海东证期货有限公司、弘 业期货股份有限公司。 (2)汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站 (www.99fund.com)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投 资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资 的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 12 月 12 日