公告送出日期:2011年6月22日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富增强收益债券型证券投资基金 基金简称 汇添富增强收益债券 基金主代码 519078 基金合同生效日 2008年3月6日 基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2011年6月20日 有关年度分红次数的说明 2011年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 519078 470078 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.095 1.089 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 157,922,497.81 2,376,605.00 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:元) 39,480,624.45 594,151.25 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.70 0.70 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年6月24日 除息日 2011年6月24日 现金红利发放日 2011年6月28日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按6月24日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于6月27日直接计入其基金账户,6月28日起可以查询、赎回、转换出。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于6月28日划入销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(即6月24日之前,不含6月24日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。 4、权益登记日注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。 5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。 6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。 7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 8、咨询办法 (1)代销机构:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、上海银行、光大银行、深圳发展银行、广发银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、渤海银行、华夏银行、平安银行、江苏银行、杭州银行、天津银行、哈尔滨银行、上海农村商业银行、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、财通证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、方正证券、光大证券、广发华福证券、广发证券、广州证券、国都证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰长财证券、恒泰证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华泰联合证券、华泰证券、江海证券、民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、申银万国证券、世纪证券、天相投顾、万联证券、西藏同信证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中国建银投资证券(中投证券)、中航证券、中山证券、中信建投证券、中信金通证券、中信万通证券、中信证券、中银国际证券、中原证券 (2)汇添富基金管理有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 2011年6月22日