华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资 基金分红公告 公告送出日期:2022年3月23日 1. 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金 基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 基金主代码 519519 基金合同生效日 2007年12月3日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据有关法律法规和《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券 投资基金基金合同》《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券 投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021年12月31日 截止收益分 基准日基金可 1,623,160.03 配基准日的 供 分 配 利 润 相关指标 (单位:人民 币元) 截止基准日按 973,896.02 照基金合同约 定的分红比例 计算的应分配 金额(单位: 人民币元) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 下属分级基金的交易代码 519519 460003 截止基准日 基准日下属分 1.1305 1.1209 下属分级基 级基金份额净 金的相关指 值(单位:人 标 民币元) 基准日下属分 389,623.56 1,233,536.47 级基金可供分 配利润(单位: 人民币元) 本次下属分级基金分红方案 0.6630 0.6030 (单位:元/10份基金份额) 注:根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红 条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多4次;每年收益分配比例不 得低于年度基金可供分配利润的60%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年3月24日 除息日 2022年3月24日 现金红利发放日 2022年3月28日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本 基金全体基金份额持有人 选择红利再投资的投资者将其红利转基金份额的 基金份额净值确定日为:2022年3月24日,选择 红利再投资相关事项的说明 红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额将于2022年3月25日直接计入其基金账户,2022 年3月28日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投 资者分配的基金收益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。 2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2022年3月24日之前(不含2022年3月24日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年3月23日