天弘永利债券型证券投资基金 2025年第1季度报告 2025年03月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2025年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年04月18日 报告期末基金份额总额 15,091,425,747.77份 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下， 力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券 投资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 009610 报告期末下属分级基金的份额总 1,416,335, 11,548,68 551,797,13 1,574,607, 额 796.95份 5,169.26份 0.17份 651.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2025年01月01日 - 2025年03月31日) 主要财务指标 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债 天弘永利债券 A B 券E C 1.本期已实现收益 13,062,548.49 123,607,912.35 5,257,937.97 13,669,144.55 2.本期利润 -400,236.92 10,280,577.62 807,893.08 -604,477.87 3.加权平均基金份 -0.0003 0.0009 0.0015 -0.0004 额本期利润 4.期末基金资产净 1,731,936,610. 14,146,998,573. 623,163,412.6 1,732,359,642. 值 93 01 3 85 5.期末基金份额净 1.2228 1.2250 1.1293 1.1002 值 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永利债券A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.03% 0.16% -0.61% 0.11% 0.58% 0.05% 过去六个月 1.67% 0.27% 2.16% 0.11% -0.49% 0.16% 过去一年 4.44% 0.25% 4.86% 0.10% -0.42% 0.15% 过去三年 8.18% 0.21% 14.87% 0.07% -6.69% 0.14% 过去五年 29.35% 0.26% 22.12% 0.07% 7.23% 0.19% 自基金合同 141.48% 0.20% 103.68% 0.08% 37.80% 0.12% 生效日起至 今 天弘永利债券B净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.07% 0.16% -0.61% 0.11% 0.68% 0.05% 过去六个月 1.87% 0.27% 2.16% 0.11% -0.29% 0.16% 过去一年 4.86% 0.25% 4.86% 0.10% 0.00% 0.15% 过去三年 9.49% 0.21% 14.87% 0.07% -5.38% 0.14% 过去五年 31.96% 0.26% 22.12% 0.07% 9.84% 0.19% 自基金合同 生效日起至 158.60% 0.20% 103.68% 0.08% 54.92% 0.12% 今 天弘永利债券E净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.07% 0.16% -0.61% 0.11% 0.68% 0.05% 过去六个月 1.87% 0.27% 2.16% 0.11% -0.29% 0.16% 过去一年 4.85% 0.26% 4.86% 0.10% -0.01% 0.16% 过去三年 9.49% 0.21% 14.87% 0.07% -5.38% 0.14% 过去五年 31.96% 0.26% 22.12% 0.07% 9.84% 0.19% 自基金份额 首次确认日 49.23% 0.37% 43.43% 0.07% 5.80% 0.30% 起至今 天弘永利债券C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.00% 0.16% -0.61% 0.11% 0.61% 0.05% 过去六个月 1.73% 0.27% 2.16% 0.11% -0.43% 0.16% 过去一年 4.57% 0.26% 4.86% 0.10% -0.29% 0.16% 过去三年 8.52% 0.21% 14.87% 0.07% -6.35% 0.14% 自基金份额 首次确认日 29.94% 0.27% 21.61% 0.07% 8.33% 0.20% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年04月18日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3、本基金自2016年05月10日起增设天弘永利债券E基金份额。天弘永利债券E基金份额的首次确认日为2016年05月13日。本基金自2020年05月27日起增设天弘永利债券C基金份额。天弘永利债券C基金份额的首次确认日为2020年05月28日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券 说明 金经理期限 从业 任职 离任 年限 日期 日期 男，金融学硕士。历任建信 2021 基金管理有限责任公司助 张寓 本基金基金经理 年03 15年 理研究员、中信证券股份有 - 限公司研究员、2013年1月 月 加盟本公司，历任研究员、 投资经理。 女，经济学硕士。历任本公 司债券研究员、债券交易 固定收益业务总监、 员、光大永明人寿保险有限 本基金基金经理，兼 2012 公司债券研究员、债券交易 姜晓丽 任固定收益部、混合 年08 - 16年 员。2011年8月加盟本公司， 资产部部门总经理 月 历任固定收益研究员、基金 经理助理、宏观研究部部门 总经理等。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度我们看到了不少经济回暖的信号，最主要的是一线城市的房地产恢复；出口数据保持不错的状态，但我们始终认为出口会在Q2Q3出现比较明显的下行，虽然在抢出口下时间不断推后。同时，我们观察到924提出的政策举措都在扎实地落实，使得我们对内需更加乐观。此外，我们修正了对于汇率的看法，我们认为人民币比我们此前设想的更加强势，这对权益类资产的资金流有利。货币政策出现了一些波动，债券市场出现了调整，但我们坚持债券不是熊市的判断，经过调整后可以适度乐观，战略上保持中性配置；股票市场，我们有些犹疑，一方面是内需支持政策的落地，另一方面是出口的下行压力，我们坚持在Q3出口充分下行后股票市场有望迎来最好的配置机会，但考虑到资金流的利好，我们继续提高了内需品的持仓，导致仓位整体有一定的提高。在科技突破下，我们持有的以内需为主的消费品、服务公司出现了调整，但科技方向并不是我们有把握的领域，我们继续在内需方向上努力，适度增加了医药行业的配置。在科技方向，我们更希望通过可转债工具进行适当参与。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2025年03月31日，天弘永利债券A基金份额净值为1.2228元，天弘永利债券B基金份额净值为1.2250元，天弘永利债券E基金份额净值为1.1293元，天弘永利债券C基金份额净值为1.1002元。报告期内份额净值增长率天弘永利债券A为-0.03%，同期业绩比较基准增长率为-0.61%；天弘永利债券B为0.07%，同期业绩比较基准增长率为-0.61%；天弘永利债券E为0.07%，同期业绩比较基准增长率为-0.61%；天弘永利债券C为0.00%，同期业绩比较基准增长率为-0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,692,733,610.90 12.38 其中：股票 2,692,733,610.90 12.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,524,424,372.22 85.18 其中：债券 18,524,424,372.22 85.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 计 262,739,623.60 1.21 8 其他资产 266,572,973.24 1.23 9 合计 21,746,470,579.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,360,670,957.60 7.46 D 电力、热力、燃气及水 - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 281,511,699.84 1.54 交通运输、仓储和邮政 G 业 520,614,360.44 2.86 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 32,084,292.00 0.18 J 金融业 249,534,454.00 1.37 K 房地产业 14,029,017.52 0.08 L 租赁和商务服务业 125,204,508.00 0.69 M 科学研究和技术服务业 109,084,321.50 0.60 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,692,733,610.90 14.77 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 600998 九州通 30,348,546 152,956,671.84 0.84 2 600298 安琪酵母 4,408,000 152,252,320.00 0.83 3 601021 春秋航空 2,863,629 148,822,799.13 0.82 4 002468 申通快递 12,419,439 146,673,574.59 0.80 5 002179 中航光电 3,524,767 144,621,190.01 0.79 6 002027 分众传媒 17,835,400 125,204,508.00 0.69 7 600233 圆通速递 9,750,728 123,834,245.60 0.68 8 601601 中国太保 3,807,300 122,442,768.00 0.67 9 600887 伊利股份 4,194,673 117,786,417.84 0.65 10 600276 恒瑞医药 2,372,396 116,721,883.20 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 614,648,217.46 3.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,072,457,158.37 33.30 其中：政策性金融债 1,865,480,347.96 10.23 4 企业债券 5,870,640,556.55 32.20 5 企业短期融资券 7,091,619.45 0.04 6 中期票据 3,528,526,779.75 19.35 7 可转债（可交换债） 2,431,060,040.64 13.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,524,424,372.22 101.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 号 值比例（％） 1 210316 21进出16 8,500,000 888,053,219.18 4.87 2 232480067 24华夏银行永续 4,000,000 404,436,427.40 2.22 债02 3 232480012 24农行二级资本 3,200,000 333,411,261.37 1.83 债02B 4 200405 20农发05 3,000,000 306,481,643.84 1.68 5 019740 24国债09 3,000,000 304,456,356.15 1.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中国建设银行股份有限公司】于2025年03月27日收到中国人民银行出具公开处罚的通报；【中国农业银行股份有限公司】于2024年12月30日收到中国人民银行出具公开处罚、公开批评的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,966,124.57 2 应收证券清算款 234,133,355.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,473,493.45 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 266,572,973.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 号 1 118031 天23转债 157,123,287.06 0.86 2 118034 晶能转债 121,733,394.95 0.67 3 123119 康泰转2 95,004,213.23 0.52 4 113046 金田转债 94,065,164.44 0.52 5 113058 XD友发转 84,140,002.27 0.46 6 110075 南航转债 80,750,112.57 0.44 7 127085 韵达转债 80,623,786.23 0.44 8 113033 利群转债 50,630,303.10 0.28 9 111010 立昂转债 45,189,410.94 0.25 10 118024 冠宇转债 44,566,547.95 0.24 11 113623 凤21转债 44,103,439.17 0.24 12 113050 南银转债 41,551,768.92 0.23 13 118032 建龙转债 39,597,856.87 0.22 14 127103 东南转债 38,575,547.88 0.21 15 128081 海亮转债 36,094,855.85 0.20 16 127089 晶澳转债 36,061,415.46 0.20 17 128127 文科转债 32,119,315.88 0.18 18 123149 通裕转债 31,850,407.84 0.17 19 110081 闻泰转债 28,580,265.35 0.16 20 123240 楚天转债 26,427,187.95 0.14 21 113653 永22转债 25,301,723.16 0.14 22 113661 福22转债 23,502,736.30 0.13 23 123165 回天转债 23,131,255.95 0.13 24 113053 隆22转债 21,989,565.04 0.12 25 127034 绿茵转债 21,460,274.81 0.12 26 123193 海能转债 20,788,346.12 0.11 27 127084 柳工转2 20,679,352.50 0.11 28 127068 顺博转债 20,532,225.58 0.11 29 111019 宏柏转债 20,466,554.41 0.11 30 127070 大中转债 19,576,939.60 0.11 31 127078 优彩转债 17,678,674.79 0.10 32 113056 重银转债 17,627,030.14 0.10 33 110073 国投转债 16,104,446.81 0.09 34 127060 湘佳转债 16,057,917.30 0.09 35 110085 通22转债 14,510,386.30 0.08 36 113663 新化转债 14,139,595.89 0.08 37 118041 星球转债 14,036,430.96 0.08 38 118042 奥维转债 13,548,417.36 0.07 39 123132 回盛转债 13,089,395.14 0.07 40 123151 康医转债 12,992,329.22 0.07 41 123185 能辉转债 12,483,425.62 0.07 42 113685 升24转债 12,299,756.16 0.07 43 123194 百洋转债 12,121,063.29 0.07 44 118022 锂科转债 12,010,605.26 0.07 45 123171 共同转债 11,260,534.86 0.06 46 113605 大参转债 11,097,252.20 0.06 47 113679 芯能转债 10,598,388.71 0.06 48 128124 科华转债 10,577,205.48 0.06 49 127059 永东转2 10,449,416.13 0.06 50 123197 光力转债 10,441,382.96 0.06 51 123233 凯盛转债 10,394,805.21 0.06 52 123120 隆华转债 10,363,934.25 0.06 53 113545 金能转债 10,327,608.52 0.06 54 123182 广联转债 10,276,663.01 0.06 55 113648 巨星转债 9,895,228.64 0.05 56 123216 科顺转债 9,570,478.78 0.05 57 127086 恒邦转债 9,551,094.12 0.05 58 113647 禾丰转债 9,341,233.78 0.05 59 111004 XD明新转 9,304,773.44 0.05 60 111005 富春转债 9,180,061.18 0.05 61 113627 太平转债 9,030,925.27 0.05 62 110089 兴发转债 8,980,404.52 0.05 63 123243 严牌转债 8,963,931.51 0.05 64 118037 上声转债 8,887,535.62 0.05 65 123147 中辰转债 8,844,835.62 0.05 66 118011 银微转债 8,678,741.75 0.05 67 127079 华亚转债 8,678,290.69 0.05 68 123180 浙矿转债 8,497,419.21 0.05 69 123230 金钟转债 8,360,867.25 0.05 70 127073 天赐转债 7,893,526.19 0.04 71 123179 立高转债 7,668,021.50 0.04 72 127049 希望转2 7,626,116.44 0.04 73 128105 长集转债 7,313,306.30 0.04 74 113640 苏利转债 7,165,544.31 0.04 75 123154 火星转债 7,044,355.00 0.04 76 127067 恒逸转2 6,902,204.04 0.04 77 113672 福蓉转债 6,651,082.19 0.04 78 110093 神马转债 6,625,567.14 0.04 79 110076 华海转债 6,421,190.15 0.04 80 123126 瑞丰转债 6,302,702.66 0.03 81 128131 崇达转2 6,176,253.18 0.03 82 123247 万凯转债 6,112,345.81 0.03 83 113676 荣23转债 6,079,406.85 0.03 84 118040 宏微转债 5,942,718.54 0.03 85 118009 华锐转债 5,794,794.52 0.03 86 123196 正元转02 5,656,166.86 0.03 87 127081 中旗转债 5,634,542.47 0.03 88 127050 麒麟转债 5,537,522.76 0.03 89 113643 风语转债 5,438,556.55 0.03 90 127030 盛虹转债 5,424,972.60 0.03 91 113563 柳药转债 5,372,483.14 0.03 92 118036 力合转债 5,348,429.59 0.03 93 123201 纽泰转债 5,200,260.82 0.03 94 123078 飞凯转债 5,132,126.03 0.03 95 110079 XD杭银转 5,098,473.42 0.03 96 113631 皖天转债 5,073,022.64 0.03 97 113677 华懋转债 5,047,923.29 0.03 98 113065 齐鲁转债 4,988,383.56 0.03 99 128121 宏川转债 4,884,897.62 0.03 100 128116 瑞达转债 4,819,332.89 0.03 101 123144 裕兴转债 4,799,160.92 0.03 102 113054 绿动转债 4,775,506.15 0.03 103 113606 荣泰转债 4,752,959.18 0.03 104 113649 丰山转债 4,706,861.03 0.03 105 113657 再22转债 4,668,756.64 0.03 106 123184 天阳转债 4,391,873.42 0.02 107 113650 博22转债 4,364,238.71 0.02 108 118049 汇成转债 4,055,516.71 0.02 109 118014 高测转债 3,959,743.52 0.02 110 123188 水羊转债 3,863,502.13 0.02 111 113680 丽岛转债 3,749,763.79 0.02 112 123160 泰福转债 3,747,164.38 0.02 113 123178 花园转债 3,635,626.49 0.02 114 113655 欧22转债 3,615,179.34 0.02 115 127040 国泰转债 3,575,432.88 0.02 116 110077 洪城转债 3,575,391.49 0.02 117 113656 嘉诚转债 3,499,217.80 0.02 118 113670 金23转债 3,437,621.02 0.02 119 110086 精工转债 3,309,587.88 0.02 120 113049 长汽转债 3,214,772.05 0.02 121 113682 益丰转债 3,146,032.91 0.02 122 118013 道通转债 2,782,704.11 0.02 123 123244 松原转债 2,657,930.41 0.01 124 123206 开能转债 2,654,789.04 0.01 125 118029 富淼转债 2,639,255.88 0.01 126 118048 利扬转债 2,626,993.42 0.01 127 127099 盛航转债 2,614,542.47 0.01 128 123200 海泰转债 2,453,233.87 0.01 129 128074 游族转债 2,383,257.53 0.01 130 111009 盛泰转债 2,333,781.17 0.01 131 111014 李子转债 2,271,446.58 0.01 132 123162 东杰转债 2,253,808.22 0.01 133 127105 龙星转债 2,246,051.78 0.01 134 123082 北陆转债 2,217,083.17 0.01 135 113636 甬金转债 2,154,125.74 0.01 136 123172 漱玉转债 2,114,694.12 0.01 137 113660 寿22转债 2,050,626.27 0.01 138 128125 华阳转债 1,927,305.80 0.01 139 123108 乐普转2 1,852,882.47 0.01 140 123155 中陆转债 1,824,069.40 0.01 141 123124 晶瑞转2 1,777,868.18 0.01 142 110095 双良转债 1,686,270.22 0.01 143 123159 崧盛转债 1,681,337.44 0.01 144 123199 山河转债 1,670,893.70 0.01 145 128076 金轮转债 1,662,835.91 0.01 146 111015 东亚转债 1,578,360.31 0.01 147 128097 奥佳转债 1,576,873.08 0.01 148 113624 正川转债 1,465,133.96 0.01 149 127042 嘉美转债 1,451,865.57 0.01 150 127044 蒙娜转债 1,435,349.77 0.01 151 123122 富瀚转债 1,435,010.70 0.01 152 123071 天能转债 1,245,646.85 0.01 153 110094 众和转债 1,221,353.15 0.01 154 123183 海顺转债 1,168,197.26 0.01 155 113639 华正转债 1,141,002.74 0.01 156 118000 嘉元转债 1,136,727.40 0.01 157 113542 好客转债 1,129,952.05 0.01 158 127094 红墙转债 970,933.78 0.01 159 123113 仙乐转债 881,818.62 0.00 160 123085 万顺转2 688,983.17 0.00 161 127098 欧晶转债 686,755.75 0.00 162 127077 华宏转债 686,578.47 0.00 163 113059 福莱转债 681,496.83 0.00 164 118018 瑞科转债 603,145.38 0.00 165 123145 药石转债 497,814.77 0.00 166 118010 洁特转债 497,052.51 0.00 167 127046 百润转债 280,691.84 0.00 168 123142 申昊转债 1,837.52 0.00 169 123232 金现转债 1,736.94 0.00 170 127076 中宠转2 1,574.98 0.00 171 123138 丝路转债 1,448.14 0.00 172 123104 卫宁转债 1,443.64 0.00 173 128109 楚江转债 1,353.04 0.00 174 123093 金陵转债 1,228.42 0.00 175 113644 艾迪转债 1,222.49 0.00 176 113625 江山转债 1,163.57 0.00 177 127090 兴瑞转债 939.84 0.00 178 128117 道恩转债 858.76 0.00 179 127088 赫达转债 454.39 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 A B E C 报告期期初基金份 1,389,768,934. 11,479,961,51 479,630,485.5 1,628,239,997. 额总额 99 7.19 0 03 报告期期间基金总 191,082,401.5 1,471,456,845. 139,641,049.4 498,205,386.0 申购份额 6 14 8 8 减：报告期期间基 164,515,539.6 1,402,733,193. 67,474,404.81 551,837,731.7 金总赎回份额 0 07 2 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 1,416,335,796. 11,548,685,16 551,797,130.1 1,574,607,651. 额总额 95 9.26 7 39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利 债券A 债券B 债券E 债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 66,938,97 额 - 4.93 - - 报告期期间买入/申购总份额 - - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 - 66,938,97 - - 额 4.93 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 0.58 - - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二五年四月二十二日