华富成长趋势混合型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年11月8日 送出日期:2024年11月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华富成长趋势混合 基金代码 410003 下属基金简称 华富成长趋势混合A 下属基金交易代码 410003 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2007年3月19日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2017年3月14日 基金经理 陈启明 理的日期 证券从业日期 2004年11月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配置 和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 投资范围 本基金股票资产的配置比例为60%-95%,债券资产的配置比例为0-35%,权证的配置比 例为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金80%以上的股票资产属于本基金名称所显示的投资方向所确定的内容。 主要投资策略 (1)资产配置;(2)行业及股票选择;(3)债券选择;(4)其他品种投资策略 业绩比较基准 80%×标普中国A股300指数+20%×中证全债指数 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 注:详见《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金合同生效当年期间的相关数据按照实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<50万元 1.5% (前收 50万元≤M<200万元 1.0% 费) 200万元≤M<500万元 0.7% M≥500万元 1000元/笔 N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.2% N≥2年 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 收费方式/年费率或金额 收取方 类别 管 理 1.2% 基金管理人和销售机构 费 托 管 0.2% 基金托管人 费 审 计 80,000.00元 会计师事务所 费用 信 息 披 露 120,000.00元 规定披露报刊 费 其 他 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在 相关服务机构 费用 基金财产中列支的其他费用。 注:(1)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金 额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 华富成长趋势混合A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.42% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话:4007008001】 1、《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》、 《华富成长趋势混合型证券投资基金托管协议》、 《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料